| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929 192.00 | 1 305 509.00 | 623 683.00 | 1 929 192.00 |
AH Fonds commercial | 21 422 898.00 | 2 247 000.00 | 19 175 898.00 | 21 422 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 135 470.00 | | 135 470.00 | 135 470.00 |
AP Constructions | 779 665.00 | 170 460.00 | 609 205.00 | 779 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923 925.00 | 1 626 635.00 | 297 290.00 | 1 923 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 087 641.00 | 1 789 737.00 | 3 297 904.00 | 5 087 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 056.00 | | 294 056.00 | 294 056.00 |
BF Prêts | 6 004 695.00 | 1 367 000.00 | 4 637 695.00 | 6 004 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 443.00 | | 384 443.00 | 384 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 556 543.00 | 8 904 341.00 | 32 652 202.00 | 41 556 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 168.00 | | 134 168.00 | 134 168.00 |
BT Marchandises | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136 921.00 | | 3 136 921.00 | 3 136 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 306 605.00 | 322 033.00 | 12 984 572.00 | 13 306 605.00 |
BZ Autres créances | 27 570 435.00 | | 27 570 435.00 | 27 570 435.00 |
CF Disponibilités | 3 232 184.00 | | 3 232 184.00 | 3 232 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523 068.00 | | 523 068.00 | 523 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 908 619.00 | 322 033.00 | 47 586 586.00 | 47 908 619.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 465 274.00 | 9 226 374.00 | 80 238 900.00 | 89 465 274.00 |
CU Autres participations | 3 241 559.00 | 45 000.00 | 3 196 559.00 | 3 241 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 681 060.00 | 11 046 084.00 | | 13 681 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 140 466.00 | 2 634 076.00 | | 4 140 466.00 |
DL TOTAL (I) | 18 921 526.00 | 14 781 060.00 | | 18 921 526.00 |
DP Provisions pour risques | 974 448.00 | 1 232 106.00 | | 974 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 463 938.00 | 428 969.00 | | 463 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 438 387.00 | 1 859 074.00 | | 1 438 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 813 371.00 | 2 349 754.00 | | 4 813 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 955.00 | 262 354.00 | | 251 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710 388.00 | 546 419.00 | | 710 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 636 370.00 | 14 269 793.00 | | 15 636 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 359 448.00 | 10 736 712.00 | | 11 359 448.00 |
EA Autres dettes | 26 458 412.00 | 24 188 867.00 | | 26 458 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 004.00 | 300 900.00 | | 266 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 485 948.00 | 52 657 798.00 | | 59 485 948.00 |
ED (V) | 363 040.00 | 586 675.00 | | 363 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 238 900.00 | 69 884 610.00 | | 80 238 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 366 777.00 | 8 028 460.00 | 92 395 237.00 | 84 366 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 366 777.00 | 8 028 460.00 | 92 395 237.00 | 84 366 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 492 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 467 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 546 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 361 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 829.00 | |
GE Autres charges | | | 156 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 577 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 915 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 415 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 199 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 31 175.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 219.00 | -23 675.00 | | 7 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 719.00 | 7 500.00 | | 7 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 46 212.00 | | 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 117.00 | 796 750.00 | | 4 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 163.00 | 842 562.00 | | 5 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 617.00 | -835 462.00 | | 2 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 025 894.00 | 636 654.00 | | 1 025 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 035 309.00 | 1 458 531.00 | | 2 035 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 109 278.00 | 87 253 810.00 | | 94 109 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 968 812.00 | 84 618 834.00 | | 88 968 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 140 466.00 | 2 834 976.00 | | 4 140 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 435 566.00 | | 3 817 582.00 | 38 435 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 839 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 808.00 | 41 556 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 353 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 696 606.00 | 23 352 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 220 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 940 462.00 | | 108 234.00 | 23 940 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 883 828.00 | | 3 336 929.00 | 4 883 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 258 278.00 | | 372 416.00 | 6 258 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 295 401.00 | 648 546.00 | 696 608.00 | 5 295 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020 808.00 | 334 206.00 | 696 608.00 | 2 020 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274 492.00 | 312 340.00 | | 3 274 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 644 000.00 | 125 000.00 | 402 000.00 | 1 644 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 659 074.00 | 229 061.00 | 449 748.00 | 1 659 074.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 247 000.00 | | | 2 247 000.00 |
6T Sur comptes clients | 431 942.00 | 152 278.00 | 262 165.00 | 431 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 357 942.00 | 267 276.00 | 664 185.00 | 4 357 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 017 017.00 | 516 337.00 | 1 113 934.00 | 6 017 017.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 279.00 | 683 583.00 | |
UG ‐ Financières | | 135 115.00 | 415 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 117.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 416.00 | 251 416.00 | | 251 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 636 379.00 | 15 636 370.00 | | 15 636 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 784 047.00 | 4 784 047.00 | | 4 784 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 999 612.00 | 3 999 612.00 | | 3 999 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370 817.00 | 370 817.00 | | 370 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179 121.00 | 3 179 121.00 | | 3 179 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 004.00 | 266 004.00 | | 266 004.00 |
UP Prêts | 6 004 695.00 | 1.00 | 6 004 694.00 | 6 004 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 443.00 | 1.00 | 384 442.00 | 384 443.00 |
UX Autres créances clients | 12 863 344.00 | 12 863 344.00 | | 12 863 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 651.00 | 84 651.00 | | 84 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260 700.00 | 260 700.00 | | 260 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443 261.00 | 443 261.00 | | 443 261.00 |
VB T. V. A. | 1 425 914.00 | 1 425 914.00 | | 1 425 914.00 |
VC Groupe et associés | 23 665 157.00 | 23 665 157.00 | | 23 665 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 813 371.00 | 4 813 371.00 | | 4 813 371.00 |
VI Groupe et associés | 23 249 150.00 | 23 249 150.00 | | 23 249 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 026 279.00 | 1 026 279.00 | | 1 026 279.00 |
VP Divers | 119 415.00 | 119 415.00 | | 119 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507 291.00 | 1 507 291.00 | | 1 507 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 320.00 | 968 320.00 | | 968 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 066.00 | 523 066.00 | | 523 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 789 243.00 | 41 400 107.00 | 8 389 136.00 | 47 789 243.00 |
VW T.V.A. | 697 681.00 | 697 681.00 | | 697 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 754 879.00 | 58 754 879.00 | | 58 754 879.00 |