| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 932 038.00 | 1 856 641.00 | 75 396.00 | 1 932 038.00 |
AH Fonds commercial | 21 422 898.00 | 4 397 000.00 | 17 025 898.00 | 21 422 898.00 |
AN Terrains | 135 470.00 | | 135 470.00 | 135 470.00 |
AP Constructions | 779 665.00 | 247 548.00 | 532 117.00 | 779 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378 322.00 | 1 828 056.00 | 550 267.00 | 2 378 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 579 921.00 | 2 935 983.00 | 3 643 938.00 | 6 579 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 759.00 | | 107 759.00 | 107 759.00 |
BF Prêts | 6 760 537.00 | 1 842 000.00 | 4 918 537.00 | 6 760 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 443.00 | | 384 443.00 | 384 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 076 411.00 | 14 859 854.00 | 29 216 558.00 | 44 076 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 345.00 | | 126 345.00 | 126 345.00 |
BT Marchandises | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583 256.00 | | 2 583 256.00 | 2 583 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 938 915.00 | 11 376.00 | 12 927 539.00 | 12 938 915.00 |
BZ Autres créances | 8 560 430.00 | | 8 560 430.00 | 8 560 430.00 |
CF Disponibilités | 36 889 393.00 | | 36 889 393.00 | 36 889 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 917.00 | | 344 917.00 | 344 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 451 905.00 | 11 376.00 | 61 440 529.00 | 61 451 905.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 291 154.00 | | 291 154.00 | 291 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 819 469.00 | 14 871 230.00 | 90 948 239.00 | 105 819 469.00 |
CU Autres participations | 3 242 359.00 | 1 399 625.00 | 1 842 734.00 | 3 242 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 141 691.00 | 17 821 526.00 | | 2 141 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 763 912.00 | -15 679 835.00 | | -3 763 912.00 |
DL TOTAL (I) | -522 221.00 | 3 241 691.00 | | -522 221.00 |
DP Provisions pour risques | 621 862.00 | 990 370.00 | | 621 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 549 307.00 | 505 181.00 | | 549 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 171 169.00 | 1 495 551.00 | | 1 171 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 395 479.00 | 2 848 985.00 | | 23 395 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 882.00 | 247 068.00 | | 275 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 051 872.00 | 691 950.00 | | 1 051 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 918 495.00 | 20 223 439.00 | | 22 918 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 812 352.00 | 7 748 469.00 | | 13 812 352.00 |
EA Autres dettes | 28 331 620.00 | 29 593 094.00 | | 28 331 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 132.00 | 416 239.00 | | 168 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 953 831.00 | 61 769 244.00 | | 89 953 831.00 |
ED (V) | 345 460.00 | 422 835.00 | | 345 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 948 239.00 | 66 929 321.00 | | 90 948 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 673 663.00 | 4 847 230.00 | 57 520 893.00 | 52 673 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 673 663.00 | 4 847 230.00 | 57 520 893.00 | 52 673 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 992 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 341 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 164 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 124 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 497 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 122.00 | |
GE Autres charges | | | 231 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 252 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 911 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 970 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 723 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 458.00 | | | 86 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 284 758.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 756.00 | -4 182.00 | | 264 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 756.00 | 280 576.00 | | 264 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 491.00 | 87 161.00 | | 210 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 071 000.00 | 1 156 044.00 | | 1 071 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281 491.00 | 1 243 206.00 | | 1 281 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016 735.00 | -962 630.00 | | -1 016 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 395.00 | -283 272.00 | | 23 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 907 169.00 | 47 992 118.00 | | 64 907 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 671 081.00 | 63 671 953.00 | | 68 671 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 763 912.00 | -15 679 835.00 | | -3 763 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 973.00 | | | 72 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 764 014.00 | | 1 348 901.00 | 42 764 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 387 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 503.00 | | 44 076 411.00 | 36 503.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 353 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 354 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 503.00 | | 9 981 137.00 | 36 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 354 936.00 | | | 23 354 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 427 913.00 | | 589 727.00 | 9 427 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 628 165.00 | | 759 174.00 | 9 628 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 234 957.00 | 986 272.00 | | 6 234 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638 147.00 | 218 494.00 | | 1 638 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 243 810.00 | 767 777.00 | | 4 243 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 842 000.00 | | | 1 842 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 495 551.00 | 469 277.00 | 793 659.00 | 1 495 551.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 326 000.00 | 1 071 000.00 | | 3 326 000.00 |
6T Sur comptes clients | 181 646.00 | 7 820.00 | 178 091.00 | 181 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 069 646.00 | 1 758 445.00 | 178 091.00 | 6 069 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 565 198.00 | 2 227 722.00 | 971 749.00 | 7 565 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 943.00 | 245 650.00 | |
UG ‐ Financières | | 970 779.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 071 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 885.00 | 146 104.00 | 129 781.00 | 275 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 918 495.00 | 22 918 495.00 | | 22 918 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 823 541.00 | 3 823 541.00 | | 3 823 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 699 762.00 | 8 699 762.00 | | 8 699 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 872 207.00 | 4 872 207.00 | | 4 872 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 132.00 | 168 132.00 | | 168 132.00 |
UP Prêts | 6 760 537.00 | | 6 760 537.00 | 6 760 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 443.00 | | 384 443.00 | 384 443.00 |
UX Autres créances clients | 12 927 527.00 | 12 927 527.00 | | 12 927 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 110.00 | 113 110.00 | | 113 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VB T. V. A. | 2 646 764.00 | 2 646 764.00 | | 2 646 764.00 |
VC Groupe et associés | 1 355 952.00 | 1 355 952.00 | | 1 355 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 395 479.00 | 296 670.00 | 18 479 047.00 | 23 395 479.00 |
VI Groupe et associés | 23 168 260.00 | 13 168 260.00 | | 23 168 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 098 809.00 | | | 23 098 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512 484.00 | 512 484.00 | | 512 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 214 755.00 | 214 755.00 | | 214 755.00 |
VP Divers | 1 306 728.00 | 1 306 728.00 | | 1 306 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970 367.00 | 970 367.00 | | 970 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417 494.00 | 2 417 494.00 | | 2 417 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 917.00 | 344 917.00 | | 344 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 025 852.00 | 21 880 873.00 | 7 144 980.00 | 29 025 852.00 |
VW T.V.A. | 318 683.00 | 318 683.00 | | 318 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 610 809.00 | 55 382 218.00 | 18 608 829.00 | 88 610 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 883.00 | 853.00 | | 883.00 |