| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496 214.00 | 1 667 908.00 | 828 305.00 | 2 496 214.00 |
AH Fonds commercial | 21 422 897.00 | 2 247 000.00 | 19 175 897.00 | 21 422 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
AN Terrains | 100 970.00 | | 100 970.00 | 100 970.00 |
AP Constructions | 584 164.00 | 140 645.00 | 443 519.00 | 584 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662 557.00 | 1 585 034.00 | 77 522.00 | 1 662 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354 455.00 | 1 548 812.00 | 805 643.00 | 2 354 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 680.00 | | 181 680.00 | 181 680.00 |
BF Prêts | 6 014 646.00 | 1 644 000.00 | 4 370 646.00 | 6 014 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 435 567.00 | 9 221 400.00 | 29 214 167.00 | 38 435 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 253.00 | | 147 253.00 | 147 253.00 |
BT Marchandises | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 417 425.00 | 431 942.00 | 12 985 483.00 | 13 417 425.00 |
BZ Autres créances | 23 708 605.00 | | 23 708 605.00 | 23 708 605.00 |
CF Disponibilités | 3 209 096.00 | | 3 209 096.00 | 3 209 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 799.00 | | 393 799.00 | 393 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 889 034.00 | 431 942.00 | 40 457 092.00 | 40 889 034.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 337 953.00 | 9 653 343.00 | 69 684 610.00 | 79 337 953.00 |
CU Autres participations | 3 241 558.00 | 35 000.00 | 3 206 558.00 | 3 241 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 046 084.00 | 9 829 006.00 | | 11 046 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 634 975.00 | 1 217 077.00 | | 2 634 975.00 |
DL TOTAL (I) | 14 781 059.00 | 12 146 084.00 | | 14 781 059.00 |
DP Provisions pour risques | 1 232 105.00 | 522 768.00 | | 1 232 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 426 968.00 | 376 811.00 | | 426 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 659 074.00 | 899 579.00 | | 1 659 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349 754.00 | 3 774 314.00 | | 2 349 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 353.00 | 289 657.00 | | 262 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549 418.00 | 591 482.00 | | 549 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 269 792.00 | 12 517 460.00 | | 14 269 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 736 711.00 | 10 281 041.00 | | 10 736 711.00 |
EA Autres dettes | 24 188 866.00 | 24 658 545.00 | | 24 188 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 899.00 | 345 195.00 | | 300 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 657 797.00 | 52 457 697.00 | | 52 657 797.00 |
ED (V) | 586 678.00 | 505 585.00 | | 586 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 684 610.00 | 66 008 945.00 | | 69 684 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 346 447.00 | 7 000 263.00 | 86 346 710.00 | 79 346 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 346 447.00 | 7 000 263.00 | 86 346 710.00 | 79 346 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 110 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 283 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 257 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 020 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 756 070.00 | |
GE Autres charges | | | 85 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 496 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 614 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 565 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 174.00 | 1 000.00 | | 31 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -23 674.00 | 158 232.00 | | -23 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 157 232.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 212.00 | 200 452.00 | | 46 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 796 750.00 | 880 500.00 | | 796 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842 962.00 | 1 089 952.00 | | 842 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835 462.00 | -932 720.00 | | -835 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 636 653.00 | 184 354.00 | | 636 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 458 531.00 | 606 876.00 | | 1 458 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 253 809.00 | 80 375 408.00 | | 87 253 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 618 834.00 | 79 158 330.00 | | 84 618 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 634 975.00 | 1 217 077.00 | | 2 634 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 051 908.00 | | 1 383 659.00 | 37 051 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 258 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 435 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 353 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 940 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 883 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 206 199.00 | | 734 262.00 | 23 206 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 232 438.00 | | 651 389.00 | 4 232 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260 270.00 | | -1 992.00 | 9 260 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 848 442.00 | 446 958.00 | | 4 848 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471 728.00 | 196 180.00 | | 1 471 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023 714.00 | 250 777.00 | | 3 023 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 644 000.00 | | | 1 644 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 899 579.00 | 788 344.00 | 28 850.00 | 899 579.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 470 300.00 | 777 000.00 | | 1 470 300.00 |
6T Sur comptes clients | 226 255.00 | 221 450.00 | 17 763.00 | 226 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 377 255.00 | 998 450.00 | 17 763.00 | 3 377 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 276 835.00 | 1 788 794.00 | 46 613.00 | 4 276 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 977 520.00 | 46 613.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 351.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 796 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 353.00 | 262 353.00 | | 262 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 269 792.00 | 14 269 792.00 | | 14 269 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 226 877.00 | 4 226 877.00 | | 4 226 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 109 925.00 | 4 109 925.00 | | 4 109 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 901 667.00 | 901 667.00 | | 901 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958 177.00 | 2 958 177.00 | | 2 958 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 899.00 | 300 899.00 | | 300 899.00 |
UP Prêts | 6 014 646.00 | 14 646.00 | 6 000 000.00 | 6 014 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 12 861 219.00 | 12 861 219.00 | | 12 861 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 816.00 | 70 816.00 | | 70 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345 921.00 | 345 921.00 | | 345 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556 206.00 | 556 206.00 | | 556 206.00 |
VB T. V. A. | 1 004 439.00 | 1 004 439.00 | | 1 004 439.00 |
VC Groupe et associés | 16 142 206.00 | 16 142 206.00 | | 16 142 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 349 754.00 | 2 349 754.00 | | 2 349 754.00 |
VI Groupe et associés | 21 203 569.00 | 21 203 569.00 | | 21 203 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 677 005.00 | 677 005.00 | | 677 005.00 |
VP Divers | 2 717 062.00 | 2 717 062.00 | | 2 717 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330 754.00 | 1 330 754.00 | | 1 330 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772 707.00 | 2 772 707.00 | | 2 772 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 799.00 | 393 799.00 | | 393 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 558 102.00 | 37 556 030.00 | 9 002 072.00 | 43 558 102.00 |
VW T.V.A. | 167 487.00 | 167 487.00 | | 167 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 081 259.00 | 52 081 259.00 | | 52 081 259.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 871.00 | 808.00 | | 871.00 |