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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 151.00 | 311.00 | 2 462.00 |
AN Terrains | 5 165.00 | 756.00 | 4 408.00 | 5 165.00 |
AP Constructions | 46 764.00 | 19 105.00 | 27 658.00 | 46 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 136.00 | 907 236.00 | 181 900.00 | 1 089 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 224.00 | 67 301.00 | 3 923.00 | 71 224.00 |
AX Avances et acomptes | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 285.00 | 997 151.00 | 223 134.00 | 1 220 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 319.00 | | 133 319.00 | 133 319.00 |
BT Marchandises | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 659.00 | 10 129.00 | 265 529.00 | 275 659.00 |
BZ Autres créances | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
CF Disponibilités | 91 530.00 | | 91 530.00 | 91 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 706.00 | 10 129.00 | 562 576.00 | 572 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 991.00 | 1 007 280.00 | 785 710.00 | 1 792 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 199 767.00 | 1 097 267.00 | | 1 199 767.00 |
DH Report à nouveau | -2 656 532.00 | -2 442 779.00 | | -2 656 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 982.00 | -213 752.00 | | 76 982.00 |
DL TOTAL (I) | -1 379 782.00 | -1 559 265.00 | | -1 379 782.00 |
DN Avances conditionnées | | 32 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 32 500.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 436.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 436.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 857.00 | 246 820.00 | | 259 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 800.00 | 1 459 040.00 | | 1 071 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 038.00 | 370 648.00 | | 739 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 797.00 | 81 845.00 | | 94 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 165 493.00 | 2 207 246.00 | | 2 165 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 710.00 | 680 917.00 | | 785 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 725.00 | 2 047 906.00 | | 1 969 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 2 433.00 | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 881.00 | | 36 283.00 | 1 186 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 879.00 | 1 220 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 879.00 | 1 217 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | 463.00 | 1 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 140.00 | | 35 820.00 | 1 184 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 190.00 | 111 731.00 | 1 371.00 | 886 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | 152.00 | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 191.00 | 111 579.00 | 1 371.00 | 884 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 6 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
6T Sur comptes clients | 13 853.00 | 2 630.00 | 6 353.00 | 13 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 853.00 | 3 230.00 | 6 353.00 | 13 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 289.00 | 3 230.00 | 6 789.00 | 14 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 630.00 | 6 789.00 | |
UG ‐ Financières | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 038.00 | 739 038.00 | | 739 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 263 804.00 | | | 263 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
VB T. V. A. | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 766.00 | 63 998.00 | 195 768.00 | 259 766.00 |
VI Groupe et associés | 899 000.00 | 899 000.00 | | 899 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 896.00 | | | 116 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 911.00 | 311 915.00 | 11 995.00 | 323 911.00 |
VW T.V.A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 493.00 | 1 969 725.00 | 195 768.00 | 2 165 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |