| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 683.00 | 27.00 | 2 710.00 |
AN Terrains | 10 196.00 | 2 731.00 | 7 465.00 | 10 196.00 |
AP Constructions | 47 496.00 | 23 644.00 | 23 851.00 | 47 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 821.00 | 1 070 892.00 | 166 928.00 | 1 237 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 299.00 | 70 860.00 | 1 438.00 | 72 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 166.00 | 1 171 413.00 | 200 753.00 | 1 372 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 672.00 | | 179 672.00 | 179 672.00 |
BT Marchandises | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 802.00 | | 80 802.00 | 80 802.00 |
BZ Autres créances | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
CF Disponibilités | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 465.00 | | 363 465.00 | 363 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 631.00 | 1 171 413.00 | 564 218.00 | 1 735 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 767.00 | 1 499 767.00 | | 1 499 767.00 |
DH Report à nouveau | -2 913 831.00 | -2 646 864.00 | | -2 913 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 217.00 | -266 967.00 | | -144 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
DL TOTAL (I) | -1 506 440.00 | -1 414 064.00 | | -1 506 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 427.00 | 108 256.00 | | 47 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 913.00 | 749 450.00 | | 766 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 599.00 | 1 019 417.00 | | 1 119 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 596.00 | 73 977.00 | | 92 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 051.00 | 11 424.00 | | 43 051.00 |
EA Autres dettes | | 1 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 070 659.00 | 1 965 541.00 | | 2 070 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 218.00 | 551 476.00 | | 564 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 805.00 | 1 933 896.00 | | 1 164 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 8 473.00 | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
FD Production vendue biens | 699 791.00 | | 699 791.00 | 699 791.00 |
FG Production vendue services | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 920.00 | | 742 920.00 | 742 920.00 |
FM Production stockée | | | 73 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 257.00 | 2 789.00 | | 8 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 264.00 | 2 789.00 | | 9 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 264.00 | -3 088.00 | | 9 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 039.00 | 751 597.00 | | 830 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 256.00 | 1 018 564.00 | | 974 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 217.00 | -266 967.00 | | -144 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 310.00 | | 60 855.00 | 1 311 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 958.00 | | 60 855.00 | 1 306 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 663.00 | 37 149.00 | | 1 133 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | 84.00 | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 064.00 | 37 064.00 | | 1 131 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 663.00 | | 241 663.00 | 241 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 600.00 | 995 642.00 | 123 958.00 | 1 119 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 492.00 | 78 492.00 | | 78 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 80 803.00 | | 80 803.00 | 80 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 378.00 | 33 465.00 | 13 913.00 | 47 378.00 |
VI Groupe et associés | 525 250.00 | | 525 250.00 | 525 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
VP Divers | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 390.00 | 35 587.00 | 82 803.00 | 118 390.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 589.00 | 1 164 805.00 | 904 784.00 | 2 069 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |