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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 361.00 | 349.00 | 2 710.00 |
AN Terrains | 5 165.00 | 1 273.00 | 3 892.00 | 5 165.00 |
AP Constructions | 47 496.00 | 20 613.00 | 26 883.00 | 47 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 443.00 | 968 957.00 | 174 485.00 | 1 143 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 299.00 | 68 017.00 | 4 281.00 | 72 299.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 857.00 | 1 061 823.00 | 210 033.00 | 1 271 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 121.00 | | 114 121.00 | 114 121.00 |
BT Marchandises | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 974.00 | 10 129.00 | 264 844.00 | 274 974.00 |
BZ Autres créances | 43 512.00 | | 43 512.00 | 43 512.00 |
CF Disponibilités | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 350.00 | 10 129.00 | 505 220.00 | 515 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 207.00 | 1 071 952.00 | 715 254.00 | 1 787 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 767.00 | 1 199 767.00 | | 1 499 767.00 |
DH Report à nouveau | -2 579 549.00 | -2 656 532.00 | | -2 579 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 314.00 | 76 982.00 | | -67 314.00 |
DL TOTAL (I) | -1 147 096.00 | -1 379 782.00 | | -1 147 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 168.00 | 259 857.00 | | 196 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 500.00 | 1 071 800.00 | | 684 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 380.00 | 739 038.00 | | 902 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 357.00 | 94 797.00 | | 77 357.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 351.00 | 2 165 493.00 | | 1 862 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 254.00 | 785 710.00 | | 715 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 494.00 | 1 969 725.00 | | 1 257 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 90.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 285.00 | | 57 012.00 | 1 220 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 791.00 | 650.00 | 1 271 857.00 | 4 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 791.00 | 650.00 | 1 268 404.00 | 4 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | 248.00 | 2 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 081.00 | | 56 764.00 | 1 217 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 551.00 | 65 322.00 | 650.00 | 996 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | 210.00 | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 399.00 | 65 111.00 | 650.00 | 994 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 600.00 | | | 600.00 |
6T Sur comptes clients | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 380.00 | 902 380.00 | | 902 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 846.00 | 59 846.00 | | 59 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 263 120.00 | 263 120.00 | | 263 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
VB T. V. A. | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 032.00 | 97 175.00 | 98 857.00 | 196 032.00 |
VI Groupe et associés | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 498.00 | 2 379.00 | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 505.00 | 307 131.00 | 14 374.00 | 321 505.00 |
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 351.00 | 1 257 494.00 | 604 857.00 | 1 862 351.00 |