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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AN Terrains | 10 196.00 | 3 750.00 | 6 445.00 | 10 196.00 |
AP Constructions | 47 496.00 | 25 160.00 | 22 336.00 | 47 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 020.00 | 1 106 103.00 | 140 917.00 | 1 247 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 061.00 | 11 325.00 | 1 736.00 | 13 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 128.00 | 1 149 650.00 | 232 477.00 | 1 382 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 286.00 | | 99 286.00 | 99 286.00 |
BT Marchandises | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 303.00 | | 46 303.00 | 46 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 733.00 | | 142 733.00 | 142 733.00 |
BZ Autres créances | 40 729.00 | | 40 729.00 | 40 729.00 |
CF Disponibilités | 64 519.00 | | 64 519.00 | 64 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 333.00 | | 432 333.00 | 432 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 461.00 | 1 149 650.00 | 664 811.00 | 1 814 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 802.00 | | | 80 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 767.00 | 1 499 767.00 | | 1 499 767.00 |
DH Report à nouveau | -3 058 049.00 | -2 913 831.00 | | -3 058 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 439.00 | -144 217.00 | | -82 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 446.00 | 51 841.00 | | 49 446.00 |
DL TOTAL (I) | -1 591 275.00 | -1 506 440.00 | | -1 591 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 982.00 | 47 427.00 | | 113 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 690.00 | 766 913.00 | | 1 062 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 670.00 | 1 070.00 | | 74 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 974.00 | 1 119 599.00 | | 908 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 447.00 | 92 596.00 | | 49 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 051.00 | | |
EA Autres dettes | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 086.00 | 2 070 659.00 | | 2 256 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 811.00 | 564 218.00 | | 664 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 166.00 | | 70 365.00 | 1 372 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 403.00 | 1 382 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 403.00 | 1 377 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 814.00 | | 70 365.00 | 1 367 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 813.00 | 38 641.00 | 60 403.00 | 1 170 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | 27.00 | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 129.00 | 38 614.00 | 60 403.00 | 1 168 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 126.00 | | 38 175.00 | 249 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 975.00 | 603 503.00 | 305 472.00 | 908 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 320.00 | 8 811.00 | 5 626.00 | 46 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 142 734.00 | 142 734.00 | | 142 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 913.00 | 74 323.00 | 39 590.00 | 113 913.00 |
VI Groupe et associés | 813 565.00 | | 197 035.00 | 813 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
VP Divers | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 324.00 | 185 283.00 | 1 041.00 | 186 324.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 417.00 | 736 155.00 | 585 898.00 | 2 181 417.00 |