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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 943.00 | 5 164.00 | 2 779.00 | 7 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 284.00 | 15 164.00 | 62 120.00 | 77 284.00 |
BZ Autres créances | 9 430.00 | 9 000.00 | 430.00 | 9 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 308.00 | 3 333.00 | 185 975.00 | 189 308.00 |
CF Disponibilités | 432 268.00 | | 432 268.00 | 432 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 445.00 | 12 333.00 | 620 112.00 | 632 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 729.00 | 27 497.00 | 682 232.00 | 709 729.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 346 552.00 | 162 466.00 | | 346 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 543.00 | 196 285.00 | | 222 543.00 |
DL TOTAL (I) | 636 194.00 | 425 852.00 | | 636 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 299.00 | 35 422.00 | | 26 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 030.00 | 180 494.00 | | 16 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 038.00 | 219 625.00 | | 46 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 232.00 | 645 477.00 | | 682 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 038.00 | 219 625.00 | | 46 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | 409 848.00 | 414 848.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | 409 848.00 | 414 848.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184.00 | 1 179.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -9 180.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 837.00 | 87 749.00 | | 97 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 022.00 | 416 169.00 | | 431 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 479.00 | 219 883.00 | | 208 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 543.00 | 196 285.00 | | 222 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 094.00 | | 1 646.00 | 104 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 456.00 | 77 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 456.00 | 7 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 341.00 | | | 59 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 753.00 | | 1 646.00 | 34 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 792.00 | 818.00 | 28 446.00 | 32 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 792.00 | 818.00 | 28 446.00 | 32 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 990.00 | 3 333.00 | 5 990.00 | 14 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 990.00 | 3 333.00 | 5 990.00 | 24 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 990.00 | 3 333.00 | 5 990.00 | 24 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 333.00 | 5 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | 2 544.00 | | 3 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 568.00 | 20 141.00 | | 20 568.00 |
ST Autres comptes | 48 660.00 | 49 729.00 | | 48 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 895.00 | 27 322.00 | | 27 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | 1 821.00 | | 1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 867.00 | 4 365.00 | | 4 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | 3 186.00 | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 64.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 124.00 | 97 192.00 | | 97 124.00 |