| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 774.00 | 11 056.00 | 18 718.00 | 29 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 115.00 | 21 056.00 | 78 059.00 | 99 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 508.00 | 10 787.00 | 85 721.00 | 96 508.00 |
CF Disponibilités | 943 304.00 | | 943 304.00 | 943 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 183.00 | 10 787.00 | 1 076 396.00 | 1 087 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 298.00 | 31 843.00 | 1 154 455.00 | 1 186 298.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 348 317.00 | 479 978.00 | | 348 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 457.00 | 313 639.00 | | 250 457.00 |
DL TOTAL (I) | 665 875.00 | 860 717.00 | | 665 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 826.00 | 3 819.00 | | 3 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 677.00 | 53 922.00 | | 39 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 191.00 | 82 030.00 | | 440 191.00 |
EA Autres dettes | 4 886.00 | 4 689.00 | | 4 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 580.00 | 144 461.00 | | 488 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 455.00 | 1 005 178.00 | | 1 154 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 580.00 | 144 461.00 | | 488 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 451 896.00 | 451 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 451 896.00 | 451 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 787.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 238.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 238.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -238.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 530.00 | 115 180.00 | | 90 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 512.00 | 547 460.00 | | 456 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 055.00 | 233 821.00 | | 206 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 457.00 | 313 639.00 | | 250 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 311.00 | | 20 804.00 | 78 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 341.00 | | | 59 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 970.00 | | 20 804.00 | 8 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 498.00 | 3 558.00 | | 7 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 498.00 | 3 558.00 | | 7 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 10 787.00 | 1.00 | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 001.00 | 10 787.00 | 1.00 | 10 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 001.00 | 10 787.00 | 1.00 | 10 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 787.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VI Groupe et associés | 444 017.00 | 444 017.00 | | 444 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 580.00 | 488 580.00 | | 488 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 169.00 | 15 282.00 | | 14 169.00 |
ST Autres comptes | 50 611.00 | 58 006.00 | | 50 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 086.00 | 38 104.00 | | 30 086.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 024.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 2 024.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 32 800.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 584.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 866.00 | 111 392.00 | | 94 866.00 |