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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 774.00 | 18 456.00 | 11 318.00 | 29 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 115.00 | 28 456.00 | 70 659.00 | 99 115.00 |
BZ Autres créances | 66 916.00 | | 66 916.00 | 66 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 161.00 | 12 967.00 | 106 194.00 | 119 161.00 |
CF Disponibilités | 743 978.00 | | 743 978.00 | 743 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 840.00 | 12 967.00 | 920 873.00 | 933 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 955.00 | 41 423.00 | 991 531.00 | 1 032 955.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 348 675.00 | 348 317.00 | | 348 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 324.00 | 250 457.00 | | 285 324.00 |
DL TOTAL (I) | 701 099.00 | 665 875.00 | | 701 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 436.00 | 39 677.00 | | 37 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 067.00 | 440 191.00 | | 249 067.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 4 886.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 433.00 | 488 580.00 | | 290 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 531.00 | 1 154 455.00 | | 991 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 433.00 | 488 580.00 | | 290 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | 485 708.00 | 489 708.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | 485 708.00 | 489 708.00 | 4 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 615.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 32.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 32.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | -32.00 | | -3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 997.00 | 90 530.00 | | 95 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 761.00 | 456 512.00 | | 493 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 437.00 | 206 055.00 | | 208 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 324.00 | 250 457.00 | | 285 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 115.00 | | | 99 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 341.00 | | | 59 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 056.00 | 7 400.00 | | 11 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 056.00 | 7 400.00 | | 11 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 787.00 | 5 825.00 | 3 645.00 | 10 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 787.00 | 5 825.00 | 3 645.00 | 20 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 787.00 | 5 825.00 | 3 645.00 | 20 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 825.00 | 3 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VI Groupe et associés | 251 056.00 | 251 056.00 | | 251 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 433.00 | 290 433.00 | | 290 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 383.00 | 14 169.00 | | 10 383.00 |
ST Autres comptes | 51 103.00 | 50 611.00 | | 51 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 254.00 | 30 086.00 | | 23 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800.00 | | | 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 740.00 | 94 866.00 | | 84 740.00 |