| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 970.00 | 7 498.00 | 1 472.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 311.00 | 17 498.00 | 60 813.00 | 78 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BZ Autres créances | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 929.00 | 1.00 | 219 928.00 | 219 929.00 |
CF Disponibilités | 706 385.00 | | 706 385.00 | 706 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 366.00 | 1.00 | 944 365.00 | 944 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 677.00 | 17 499.00 | 1 005 178.00 | 1 022 677.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 479 978.00 | 355 594.00 | | 479 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 639.00 | 337 884.00 | | 313 639.00 |
DL TOTAL (I) | 860 717.00 | 760 578.00 | | 860 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 819.00 | 3 709.00 | | 3 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 922.00 | 50 836.00 | | 53 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 030.00 | 40 021.00 | | 82 030.00 |
EA Autres dettes | 4 689.00 | 79.00 | | 4 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 461.00 | 94 646.00 | | 144 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 178.00 | 855 224.00 | | 1 005 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 461.00 | 94 646.00 | | 144 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 000.00 | 360 028.00 | 524 028.00 | 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 000.00 | 360 028.00 | 524 028.00 | 164 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 180.00 | 124 516.00 | | 115 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 460.00 | 598 437.00 | | 547 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 821.00 | 260 553.00 | | 233 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 639.00 | 337 884.00 | | 313 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 311.00 | | | 78 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 341.00 | | | 59 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 388.00 | 1 110.00 | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 388.00 | 1 110.00 | | 6 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 432.00 | 1.00 | 23 432.00 | 23 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 432.00 | 1.00 | 23 432.00 | 33 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 432.00 | 1.00 | 23 432.00 | 33 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 23 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VW T.V.A. | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 461.00 | 144 461.00 | | 144 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 701.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 282.00 | 11 314.00 | | 15 282.00 |
ST Autres comptes | 58 006.00 | 69 429.00 | | 58 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 104.00 | 32 594.00 | | 38 104.00 |
YT Sous‐traitance | | 120.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | 2 037.00 | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 024.00 | 4 738.00 | | 2 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 800.00 | 49 260.00 | | 32 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584.00 | 1 547.00 | | 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 392.00 | 113 457.00 | | 111 392.00 |