| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 397.00 | 279 594.00 | 186 804.00 | 466 397.00 |
AH Fonds commercial | 878 235.00 | | 878 235.00 | 878 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 242 367.00 | | 242 367.00 | 242 367.00 |
AP Constructions | 3 290 094.00 | 536 768.00 | 2 753 326.00 | 3 290 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 250.00 | 193 493.00 | 424 757.00 | 618 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 682.00 | 191 670.00 | 129 012.00 | 320 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 022 952.00 | 1 203 030.00 | 13 819 923.00 | 15 022 952.00 |
BN En cours de production de biens | 1 447 480.00 | | 1 447 480.00 | 1 447 480.00 |
BT Marchandises | 1 514 945.00 | 331 411.00 | 1 183 534.00 | 1 514 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 215.00 | | 79 215.00 | 79 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 115 262.00 | 322 636.00 | 9 792 625.00 | 10 115 262.00 |
BZ Autres créances | 750 213.00 | | 750 213.00 | 750 213.00 |
CF Disponibilités | 7 957 602.00 | | 7 957 602.00 | 7 957 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 735.00 | | 106 735.00 | 106 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 971 452.00 | 654 047.00 | 21 317 405.00 | 21 971 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 995 477.00 | 1 857 077.00 | 35 138 400.00 | 36 995 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 324 843.00 | | | 324 843.00 |
CU Autres participations | 8 926 795.00 | 1.00 | 8 926 794.00 | 8 926 795.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 228 599.00 | 1 503.00 | 227 096.00 | 228 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 326 800.00 | 11 326 800.00 | | 11 326 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 200.00 | 423 200.00 | | 423 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 239.00 | 102 685.00 | | 348 239.00 |
DG Autres réserves | 2 354 393.00 | 1 688 856.00 | | 2 354 393.00 |
DH Report à nouveau | | -269 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 496 922.00 | 5 180 112.00 | | 3 496 922.00 |
DL TOTAL (I) | 17 949 555.00 | 18 452 633.00 | | 17 949 555.00 |
DP Provisions pour risques | 1 772 293.00 | 1 571 579.00 | | 1 772 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 681 674.00 | 974 521.00 | | 681 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 453 967.00 | 2 546 100.00 | | 2 453 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 023.00 | 994 466.00 | | 1 081 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 877.00 | 1 700 000.00 | | 1 142 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 251 166.00 | 1 945 020.00 | | 1 251 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 560 834.00 | 4 792 321.00 | | 8 560 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 880 125.00 | 2 200 020.00 | | 1 880 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 472.00 | 151 555.00 | | 101 472.00 |
EA Autres dettes | 538 722.00 | 554 889.00 | | 538 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 042.00 | 155 063.00 | | 177 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 733 261.00 | 12 493 333.00 | | 14 733 261.00 |
ED (V) | 1 617.00 | 3 210.00 | | 1 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 138 400.00 | 33 495 275.00 | | 35 138 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 495 153.00 | 9 662 515.00 | | 12 495 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 888 815.00 | 23 851 551.00 | 26 740 366.00 | 2 888 815.00 |
FG Production vendue services | 1 907 553.00 | 1 672 666.00 | 3 580 218.00 | 1 907 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 796 368.00 | 25 524 217.00 | 30 320 585.00 | 4 796 368.00 |
FM Production stockée | | | 702 618.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 224 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 414 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 215 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 378 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 984 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 531 189.00 | |
GE Autres charges | | | 166 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 468 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 756 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 271 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 358 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 111.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 306 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 062 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 524.00 | 8 935.00 | | 54 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 877.00 | 140 963.00 | | 20 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 554.00 | 225 604.00 | | 17 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 955.00 | 375 502.00 | | 92 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 708.00 | 238 479.00 | | 444 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 943.00 | 302 057.00 | | 24 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 438 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 652.00 | 979 376.00 | | 469 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 697.00 | -603 874.00 | | -376 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 326.00 | 5 640.00 | | 10 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 912.00 | 189 128.00 | | 178 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 675 622.00 | 33 437 043.00 | | 34 675 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 178 700.00 | 28 256 932.00 | | 31 178 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 496 922.00 | 5 180 112.00 | | 3 496 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 841 249.00 | | | 14 841 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 978 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 022 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 228 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 471 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 157.00 | | | 475 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 322 472.00 | | | 4 322 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 165 385.00 | | | 9 165 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 388.00 | 391 405.00 | 1 764.00 | 813 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 503.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 223.00 | 99 371.00 | | 180 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 165.00 | 290 531.00 | 1 764.00 | 633 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 546 100.00 | 532 262.00 | 624 394.00 | 2 546 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 546 100.00 | 532 262.00 | 624 394.00 | 2 546 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531 189.00 | 605 585.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 073.00 | 1 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 560 834.00 | 8 560 834.00 | | 8 560 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 472.00 | 101 472.00 | | 101 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681 599.00 | 1 681 599.00 | | 1 681 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 042.00 | 177 042.00 | | 177 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
UX Autres créances clients | 10 115 262.00 | | | 10 115 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 023.00 | 94 081.00 | 494 814.00 | 1 081 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 403.00 | | | 113 403.00 |
VP Divers | 750 213.00 | | | 750 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880 125.00 | 1 880 125.00 | | 1 880 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 735.00 | | | 106 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 023 743.00 | 10 647 367.00 | 376 375.00 | 11 023 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 482 095.00 | 12 495 153.00 | 494 814.00 | 13 482 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |