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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913 640.00 | 508 068.00 | 405 572.00 | 913 640.00 |
AH Fonds commercial | 878 235.00 | | 878 235.00 | 878 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
AN Terrains | 242 367.00 | | 242 367.00 | 242 367.00 |
AP Constructions | 3 396 783.00 | 1 094 590.00 | 2 302 193.00 | 3 396 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 807.00 | 421 146.00 | 471 661.00 | 892 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 499.00 | 339 596.00 | 94 903.00 | 434 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 349.00 | | 37 349.00 | 37 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 723.00 | | 60 723.00 | 60 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 062 448.00 | 2 516 965.00 | 13 545 483.00 | 16 062 448.00 |
BN En cours de production de biens | 2 874 268.00 | | 2 874 268.00 | 2 874 268.00 |
BT Marchandises | 1 636 997.00 | 419 047.00 | 1 217 950.00 | 1 636 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375 589.00 | | 375 589.00 | 375 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 936 710.00 | 289 473.00 | 7 647 237.00 | 7 936 710.00 |
BZ Autres créances | 1 259 195.00 | | 1 259 195.00 | 1 259 195.00 |
CF Disponibilités | 6 355 479.00 | | 6 355 479.00 | 6 355 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 657.00 | | 218 657.00 | 218 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 656 895.00 | 708 520.00 | 19 948 376.00 | 20 656 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 726 217.00 | 3 225 485.00 | 33 500 732.00 | 36 726 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 311 420.00 | | | 311 420.00 |
CU Autres participations | 8 926 795.00 | 1.00 | 8 926 794.00 | 8 926 795.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 267 280.00 | 153 565.00 | 113 716.00 | 267 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 326 800.00 | 11 326 800.00 | | 11 326 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 200.00 | 423 200.00 | | 423 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 606 716.00 | 572 828.00 | | 606 716.00 |
DG Autres réserves | 4 390 439.00 | 3 746 579.00 | | 4 390 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 908.00 | 677 747.00 | | 100 908.00 |
DL TOTAL (I) | 16 848 063.00 | 16 747 155.00 | | 16 848 063.00 |
DP Provisions pour risques | 1 490 262.00 | 1 579 453.00 | | 1 490 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 720 992.00 | 725 719.00 | | 720 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 211 254.00 | 2 305 171.00 | | 2 211 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 485.00 | 891 215.00 | | 773 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 877.00 | 1 417 877.00 | | 1 417 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 837 595.00 | 2 145 442.00 | | 1 837 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 575 940.00 | 5 733 186.00 | | 5 575 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762 907.00 | 1 805 267.00 | | 1 762 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 015.00 | 55 457.00 | | 20 015.00 |
EA Autres dettes | 246 150.00 | 280 458.00 | | 246 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 806 111.00 | 1 388 378.00 | | 2 806 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 440 079.00 | 13 717 278.00 | | 14 440 079.00 |
ED (V) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 500 732.00 | 32 769 604.00 | | 33 500 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 946 896.00 | 10 798 433.00 | | 11 946 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 417 877.00 | | | 1 417 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085 524.00 | 16 199 606.00 | 19 285 130.00 | 3 085 524.00 |
FG Production vendue services | 436 104.00 | 1 979 593.00 | 2 415 697.00 | 436 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 628.00 | 18 179 199.00 | 21 700 827.00 | 3 521 628.00 |
FM Production stockée | | | 810 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 439 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 855 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 958 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 727 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 759 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370 826.00 | |
GE Autres charges | | | 251 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 414 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 353.00 | 18 174.00 | | 11 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 906.00 | 141 728.00 | | 28 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 201.00 | 52 404.00 | | 8 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 135.00 | 52 404.00 | | 45 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 229.00 | 89 324.00 | | -16 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 212.00 | -15 859.00 | | -132 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 492 566.00 | 30 937 272.00 | | 23 492 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 391 658.00 | 30 259 525.00 | | 23 391 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 908.00 | 677 747.00 | | 100 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 739 713.00 | | 514 806.00 | 15 739 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264 638.00 | | 2 642.00 | 264 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 987 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 071.00 | 16 062 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 071.00 | 5 003 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745 092.00 | | 58 752.00 | 1 745 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 752 908.00 | | 442 967.00 | 4 752 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 977 074.00 | | 10 445.00 | 8 977 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 678.00 | 422 285.00 | | 2 094 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 503.00 | 53 062.00 | | 100 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 577.00 | 53 491.00 | | 454 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 598.00 | 315 732.00 | | 1 539 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 305 171.00 | 377 700.00 | 471 617.00 | 2 305 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305 171.00 | 377 700.00 | 471 617.00 | 2 305 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 826.00 | 453 802.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 874.00 | 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 575 940.00 | 5 575 940.00 | | 5 575 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 762 907.00 | 1 762 907.00 | | 1 762 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664 026.00 | 1 664 026.00 | | 1 664 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 806 111.00 | 2 806 111.00 | | 2 806 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 723.00 | | 60 723.00 | 60 723.00 |
UX Autres créances clients | 7 936 710.00 | 7 625 289.00 | 311 420.00 | 7 936 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 485.00 | 117 897.00 | 589 641.00 | 773 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 195.00 | 1 259 195.00 | | 1 259 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 657.00 | 218 657.00 | | 218 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 475 285.00 | 9 103 142.00 | 372 144.00 | 9 475 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 602 484.00 | 11 946 896.00 | 589 641.00 | 12 602 484.00 |