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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653 024.00 | 454 577.00 | 198 447.00 | 653 024.00 |
AH Fonds commercial | 878 235.00 | | 878 235.00 | 878 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 833.00 | | 213 833.00 | 213 833.00 |
AN Terrains | 242 367.00 | | 242 367.00 | 242 367.00 |
AP Constructions | 3 388 110.00 | 906 817.00 | 2 481 293.00 | 3 388 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 441.00 | 342 881.00 | 359 560.00 | 702 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 636.00 | 289 900.00 | 105 736.00 | 395 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 739 713.00 | 2 094 679.00 | 13 645 033.00 | 15 739 713.00 |
BN En cours de production de biens | 2 063 719.00 | | 2 063 719.00 | 2 063 719.00 |
BT Marchandises | 1 655 153.00 | 420 111.00 | 1 235 042.00 | 1 655 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 908.00 | | 72 908.00 | 72 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 850 377.00 | 544 597.00 | 6 305 780.00 | 6 850 377.00 |
BZ Autres créances | 874 000.00 | | 874 000.00 | 874 000.00 |
CF Disponibilités | 8 327 036.00 | | 8 327 036.00 | 8 327 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 824.00 | | 245 824.00 | 245 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 089 017.00 | 964 708.00 | 19 124 309.00 | 20 089 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 828 992.00 | 3 059 388.00 | 32 769 604.00 | 35 828 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 563 597.00 | | | 563 597.00 |
CU Autres participations | 8 926 795.00 | 1.00 | 8 926 794.00 | 8 926 795.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 264 638.00 | 100 503.00 | 164 135.00 | 264 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 326 800.00 | 11 326 800.00 | | 11 326 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 200.00 | 423 200.00 | | 423 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 572 828.00 | 523 086.00 | | 572 828.00 |
DG Autres réserves | 3 746 579.00 | 3 176 469.00 | | 3 746 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 747.00 | 994 853.00 | | 677 747.00 |
DL TOTAL (I) | 16 747 155.00 | 16 444 407.00 | | 16 747 155.00 |
DP Provisions pour risques | 1 579 453.00 | 1 606 520.00 | | 1 579 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 725 719.00 | 705 043.00 | | 725 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 305 171.00 | 2 311 563.00 | | 2 305 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 215.00 | 987 049.00 | | 891 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 877.00 | 1 967 877.00 | | 1 417 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 145 442.00 | 1 659 278.00 | | 2 145 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 733 186.00 | 5 426 220.00 | | 5 733 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805 267.00 | 1 749 106.00 | | 1 805 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 457.00 | 256 489.00 | | 55 457.00 |
EA Autres dettes | 280 458.00 | 333 661.00 | | 280 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 388 378.00 | 1 363 308.00 | | 1 388 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 717 278.00 | 13 742 988.00 | | 13 717 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 769 604.00 | 32 498 958.00 | | 32 769 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 798 433.00 | 12 851 867.00 | | 10 798 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 832 395.00 | 22 566 448.00 | 26 398 843.00 | 3 832 395.00 |
FG Production vendue services | 693 006.00 | 2 987 235.00 | 3 680 241.00 | 693 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 401.00 | 25 553 683.00 | 30 079 084.00 | 4 525 401.00 |
FM Production stockée | | | 154 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 609 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 833 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 040 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 470 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 131 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 763.00 | |
GE Autres charges | | | 9 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 192 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 174.00 | 30 336.00 | | 18 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 000.00 | 762.00 | | 106 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 728.00 | 48 652.00 | | 141 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 404.00 | -88 070.00 | | 52 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 404.00 | -88 070.00 | | 52 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 324.00 | 136 721.00 | | 89 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 859.00 | 103 005.00 | | -15 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 937 272.00 | 25 452 494.00 | | 30 937 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 259 525.00 | 24 457 641.00 | | 30 259 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 747.00 | 994 853.00 | | 677 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 306 230.00 | | 436 567.00 | 15 306 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 498.00 | | 2 140.00 | 262 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 084.00 | 8 977 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 085.00 | 15 739 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 264 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 4 752 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 307.00 | | 298 785.00 | 1 446 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 617 266.00 | | 135 642.00 | 4 617 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 980 158.00 | | | 8 980 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 522.00 | 440 156.00 | | 1 654 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 003.00 | 52 500.00 | | 48 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 087.00 | 75 490.00 | | 379 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 432.00 | 312 166.00 | | 1 227 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 311 563.00 | 39 025.00 | 45 417.00 | 2 311 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 311 563.00 | 39 025.00 | 45 417.00 | 2 311 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 763.00 | 27 372.00 | |
UG ‐ Financières | | 262.00 | 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 733 186.00 | 5 733 186.00 | | 5 733 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 805 267.00 | 1 805 267.00 | | 1 805 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 334.00 | 1 698 334.00 | | 1 698 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 388 378.00 | 1 388 378.00 | | 1 388 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 850 377.00 | 6 286 780.00 | 563 597.00 | 6 850 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 215.00 | 117 812.00 | 570 599.00 | 891 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 824.00 | 245 824.00 | | 245 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 020 480.00 | 7 406 604.00 | 613 876.00 | 8 020 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 571 836.00 | 10 798 433.00 | 570 599.00 | 11 571 836.00 |