| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985 693.00 | 610 547.00 | 375 147.00 | 985 693.00 |
AH Fonds commercial | 878 235.00 | | 878 235.00 | 878 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 242 367.00 | | 242 367.00 | 242 367.00 |
AP Constructions | 3 397 071.00 | 1 266 416.00 | 2 130 656.00 | 3 397 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 661.00 | 478 074.00 | 391 587.00 | 869 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 401.00 | 239 157.00 | 124 244.00 | 363 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 820.00 | | 88 820.00 | 88 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 066 745.00 | 2 801 250.00 | 13 265 495.00 | 16 066 745.00 |
BN En cours de production de biens | 3 682 666.00 | | 3 682 666.00 | 3 682 666.00 |
BT Marchandises | 1 861 040.00 | 440 760.00 | 1 420 280.00 | 1 861 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325 922.00 | | 325 922.00 | 325 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 479 412.00 | 243 910.00 | 6 235 502.00 | 6 479 412.00 |
BZ Autres créances | 981 455.00 | | 981 455.00 | 981 455.00 |
CF Disponibilités | 7 206 074.00 | | 7 206 074.00 | 7 206 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 631.00 | | 170 631.00 | 170 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 707 202.00 | 684 670.00 | 20 022 532.00 | 20 707 202.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 775 861.00 | 3 485 920.00 | 33 289 941.00 | 36 775 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 622.00 | | | 235 622.00 |
CU Autres participations | 8 926 795.00 | 1.00 | 8 926 794.00 | 8 926 795.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 267 550.00 | 207 056.00 | 60 494.00 | 267 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 326 800.00 | 11 326 800.00 | | 11 326 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 200.00 | 423 200.00 | | 423 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 611 761.00 | 606 716.00 | | 611 761.00 |
DG Autres réserves | 4 086 302.00 | 4 390 439.00 | | 4 086 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 110 740.00 | 100 908.00 | | -1 110 740.00 |
DL TOTAL (I) | 15 337 322.00 | 16 848 063.00 | | 15 337 322.00 |
DP Provisions pour risques | 835 914.00 | 1 490 262.00 | | 835 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 724 775.00 | 720 992.00 | | 724 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 560 690.00 | 2 211 254.00 | | 1 560 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 820.00 | 773 485.00 | | 633 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303 014.00 | 1 417 877.00 | | 2 303 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 258 332.00 | 1 837 595.00 | | 3 258 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 990 390.00 | 5 575 940.00 | | 6 990 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 291.00 | 1 762 907.00 | | 1 202 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 015.00 | | |
EA Autres dettes | 8 218.00 | 246 150.00 | | 8 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 994 039.00 | 2 806 111.00 | | 1 994 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 390 105.00 | 14 440 079.00 | | 16 390 105.00 |
ED (V) | 1 824.00 | 1 337.00 | | 1 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 289 941.00 | 33 500 732.00 | | 33 289 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 946 896.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 303 014.00 | | | 2 303 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 355 329.00 | 15 485 449.00 | 19 840 778.00 | 4 355 329.00 |
FG Production vendue services | 1 679 350.00 | 816 417.00 | 2 495 767.00 | 1 679 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 034 679.00 | 16 301 866.00 | 22 336 545.00 | 6 034 679.00 |
FM Production stockée | | | 808 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 503 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 820 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 518 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 026 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 471 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 953 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342 769.00 | |
GE Autres charges | | | 100 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 122 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 301 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 287 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 539.00 | 11 353.00 | | 1 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 093.00 | 28 907.00 | | 19 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 997.00 | 8 201.00 | | 4 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 892.00 | 36 934.00 | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 889.00 | 45 135.00 | | 6 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 204.00 | -16 229.00 | | 12 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 851.00 | -132 212.00 | | -164 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 899 005.00 | 23 492 566.00 | | 24 899 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 009 745.00 | 23 391 658.00 | | 26 009 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 110 740.00 | 100 908.00 | | -1 110 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 062 448.00 | | 227 891.00 | 16 062 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 280.00 | | 270.00 | 267 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 530.00 | 9 015 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 594.00 | 16 066 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 970.00 | 1 863 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 094.00 | 4 919 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 845.00 | | 72 054.00 | 1 803 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 003 805.00 | | 106 942.00 | 5 003 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 987 519.00 | | 48 626.00 | 8 987 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516 964.00 | 473 412.00 | 189 127.00 | 2 516 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 565.00 | 53 491.00 | | 153 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 068.00 | 102 478.00 | | 508 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 331.00 | 317 443.00 | 189 127.00 | 1 855 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 211 254.00 | 344 683.00 | 995 247.00 | 2 211 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211 254.00 | 344 683.00 | 995 247.00 | 2 211 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 769.00 | 970 820.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 914.00 | 6 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 990 390.00 | 6 990 390.00 | | 6 990 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202 291.00 | 1 202 291.00 | | 1 202 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106 095.00 | 2 106 095.00 | | 2 106 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 994 039.00 | 1 994 039.00 | | 1 994 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 820.00 | | 88 820.00 | 88 820.00 |
UX Autres créances clients | 6 479 412.00 | 6 243 790.00 | 235 622.00 | 6 479 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 820.00 | 141 691.00 | 492 128.00 | 633 820.00 |
VI Groupe et associés | 205 138.00 | 205 138.00 | | 205 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 652.00 | | | 139 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981 455.00 | 981 455.00 | | 981 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 631.00 | 170 631.00 | | 170 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 720 318.00 | 7 395 877.00 | 324 441.00 | 7 720 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 131 773.00 | 12 639 644.00 | 492 128.00 | 13 131 773.00 |