| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 514.00 | 14 722.00 | 17 792.00 | 32 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 093.00 | 14 722.00 | 49 371.00 | 64 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 154.00 | | 113 154.00 | 113 154.00 |
BZ Autres créances | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 096.00 | | 231 096.00 | 231 096.00 |
CF Disponibilités | 72 643.00 | | 72 643.00 | 72 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 044.00 | | 430 044.00 | 430 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 137.00 | 14 722.00 | 479 415.00 | 494 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 245.00 | 111 361.00 | | 133 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 310.00 | 21 884.00 | | 153 310.00 |
DL TOTAL (I) | 292 055.00 | 138 745.00 | | 292 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 782.00 | 68 519.00 | | 10 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 837.00 | 8 199.00 | | 15 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 712.00 | 50 838.00 | | 160 712.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 360.00 | 127 556.00 | | 187 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 415.00 | 266 301.00 | | 479 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 360.00 | 127 556.00 | | 187 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 607.00 | | 19 486.00 | 44 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 853.00 | | 1 661.00 | 30 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 754.00 | | 17 825.00 | 13 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 170.00 | 6 552.00 | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 170.00 | 6 552.00 | | 8 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
UX Autres créances clients | 113 154.00 | | | 113 154.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 885.00 | 126 306.00 | 31 579.00 | 157 885.00 |
VW T.V.A. | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 360.00 | 187 360.00 | | 187 360.00 |