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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 466.00 | 29 485.00 | 8 981.00 | 38 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 589.00 | | 532 589.00 | 532 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 884.00 | 29 485.00 | 573 399.00 | 602 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 711.00 | | 89 711.00 | 89 711.00 |
BZ Autres créances | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 749.00 | | 240 749.00 | 240 749.00 |
CF Disponibilités | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 791.00 | | 372 791.00 | 372 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 675.00 | 29 485.00 | 946 190.00 | 975 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 359 886.00 | 512 593.00 | | 359 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 625.00 | 247 292.00 | | 214 625.00 |
DL TOTAL (I) | 580 011.00 | 765 386.00 | | 580 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 087.00 | 8 157.00 | | 8 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 267.00 | 10 654.00 | | 9 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 505.00 | 124 928.00 | | 76 505.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 179.00 | 143 739.00 | | 366 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 190.00 | 909 125.00 | | 946 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 179.00 | 143 739.00 | | 366 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 220.00 | | 918 220.00 | 918 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 220.00 | | 918 220.00 | 918 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 135.00 | 1 197.00 | | 4 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 092.00 | 34 142.00 | | 34 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629.00 | | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | 29.00 | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | -1 306.00 | | 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 997.00 | 93 268.00 | | 76 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 796.00 | 1 073 293.00 | | 934 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 171.00 | 826 001.00 | | 720 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 625.00 | 247 292.00 | | 214 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 930.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 010.00 | | 1 178.00 | 74 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 893.00 | 70 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 893.00 | 38 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 181.00 | | 1 178.00 | 42 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 073.00 | 5 306.00 | 4 893.00 | 29 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 073.00 | 5 306.00 | 4 893.00 | 29 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 589.00 | | 532 589.00 | 532 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
UX Autres créances clients | 89 711.00 | 89 711.00 | | 89 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 678.00 | 110 260.00 | 564 418.00 | 674 678.00 |
VW T.V.A. | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 179.00 | 366 179.00 | | 366 179.00 |