| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 466.00 | 33 376.00 | 5 090.00 | 38 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 385.00 | 33 376.00 | 40 009.00 | 73 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 303.00 | | 70 303.00 | 70 303.00 |
BZ Autres créances | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 446.00 | | 115 446.00 | 115 446.00 |
CF Disponibilités | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 426.00 | | 251 426.00 | 251 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 811.00 | 33 376.00 | 291 435.00 | 324 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 511.00 | 359 886.00 | | 41 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 471.00 | 214 625.00 | | 161 471.00 |
DL TOTAL (I) | 208 481.00 | 580 011.00 | | 208 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 265 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 151.00 | 8 087.00 | | 8 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 007.00 | 9 267.00 | | 6 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 598.00 | 76 505.00 | | 65 598.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | 7 320.00 | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 953.00 | 366 179.00 | | 82 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 435.00 | 946 190.00 | | 291 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 953.00 | 366 179.00 | | 82 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 255.00 | | 757 255.00 | 757 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 255.00 | | 757 255.00 | 757 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 891.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 723.00 | 4 135.00 | | 5 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 292.00 | 34 092.00 | | 40 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 629.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 629.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 560.00 | 76 997.00 | | 52 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 384.00 | 934 796.00 | | 766 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 913.00 | 720 171.00 | | 604 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 471.00 | 214 625.00 | | 161 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 485.00 | 3 891.00 | | 29 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 485.00 | 3 891.00 | | 29 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
UX Autres créances clients | 70 303.00 | 70 303.00 | | 70 303.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 909.00 | 101 080.00 | 31 829.00 | 132 909.00 |
VW T.V.A. | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 953.00 | 82 953.00 | | 82 953.00 |