| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 081.00 | 21 516.00 | 20 566.00 | 42 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 910.00 | 21 516.00 | 52 395.00 | 73 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 657.00 | | 481 657.00 | 481 657.00 |
CF Disponibilités | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 694.00 | | 596 694.00 | 596 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 604.00 | 21 516.00 | 649 089.00 | 670 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 286 555.00 | 133 245.00 | | 286 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 039.00 | 153 310.00 | | 226 039.00 |
DL TOTAL (I) | 518 093.00 | 292 055.00 | | 518 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 027.00 | 10 782.00 | | 10 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | 15 837.00 | | 7 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 143.00 | 160 712.00 | | 113 143.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 996.00 | 187 360.00 | | 130 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 089.00 | 479 415.00 | | 649 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 996.00 | 187 360.00 | | 130 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 093.00 | | 10 345.00 | 64 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527.00 | 73 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 42 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 514.00 | | 10 095.00 | 32 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 579.00 | | 250.00 | 31 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 722.00 | 7 321.00 | 527.00 | 14 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 722.00 | 7 321.00 | 527.00 | 14 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
UX Autres créances clients | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 079.00 | 107 250.00 | 31 829.00 | 139 079.00 |
VW T.V.A. | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 996.00 | 130 996.00 | | 130 996.00 |