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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 000.00 | 8 906.00 | 75 094.00 | 84 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 161.00 | 8 823.00 | 7 338.00 | 16 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 416 300.00 | | 1 416 300.00 | 1 416 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 347.00 | 17 729.00 | 2 606 618.00 | 2 624 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 604.00 | | 145 604.00 | 145 604.00 |
BZ Autres créances | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 309.00 | | 171 309.00 | 171 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 657.00 | 17 729.00 | 2 777 927.00 | 2 795 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 421 300.00 | | | 1 421 300.00 |
CU Autres participations | 922 886.00 | | 922 886.00 | 922 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 685.00 | 253 685.00 | | 253 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 369.00 | 19 183.00 | | 25 369.00 |
DH Report à nouveau | 231 666.00 | 95 786.00 | | 231 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 512.00 | 142 066.00 | | -58 512.00 |
DL TOTAL (I) | 452 208.00 | 510 720.00 | | 452 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 984.00 | 17.00 | | 18 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 083.00 | 1 974 334.00 | | 2 147 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 712.00 | 19 841.00 | | 20 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 140.00 | 119.00 | | 138 140.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 720.00 | 1 995 110.00 | | 2 325 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 927.00 | 2 505 830.00 | | 2 777 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 720.00 | 1 995 110.00 | | 2 325 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 984.00 | 17.00 | | 18 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 336.00 | | 121 336.00 | 121 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 336.00 | | 121 336.00 | 121 336.00 |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 26 717.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 35 517.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 133 000.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 103.00 | | | 113 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 084.00 | 351 366.00 | | 213 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 597.00 | 209 301.00 | | 271 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 512.00 | 142 066.00 | | -58 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 592.00 | | 435 709.00 | 2 352 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 954.00 | 2 344 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 954.00 | 2 624 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 161.00 | | | 196 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072 430.00 | | 435 709.00 | 2 072 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 769.00 | 4 960.00 | | 12 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 375.00 | 1 532.00 | | 7 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 395.00 | 3 428.00 | | 5 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 093.00 | 335 093.00 | | 335 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 103.00 | 113 103.00 | | 113 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 416 300.00 | 1 416 300.00 | | 1 416 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 604.00 | | | 145 604.00 |
VB T. V. A. | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
VC Groupe et associés | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 811 991.00 | 1 811 991.00 | | 1 811 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 610.00 | 1 592 610.00 | | 1 592 610.00 |
VW T.V.A. | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 720.00 | 2 325 720.00 | | 2 325 720.00 |