| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 000.00 | 13 502.00 | 70 498.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 161.00 | 15 398.00 | 763.00 | 16 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 721 828.00 | | 3 721 828.00 | 3 721 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 076 603.00 | 28 900.00 | 5 047 703.00 | 5 076 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
BZ Autres créances | 40 216.00 | | 40 216.00 | 40 216.00 |
CF Disponibilités | 1 647 039.00 | | 1 647 039.00 | 1 647 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 414.00 | | 1 701 414.00 | 1 701 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 778 017.00 | 28 900.00 | 6 749 117.00 | 6 778 017.00 |
CU Autres participations | 1 069 614.00 | | 1 069 614.00 | 1 069 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 776.00 | 257 776.00 | | 257 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 637.00 | 142 637.00 | | 142 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
DG Autres réserves | -142 637.00 | 95 636.00 | | -142 637.00 |
DH Report à nouveau | -1 807 956.00 | | | -1 807 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 038 946.00 | -2 046 229.00 | | 5 038 946.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 134.00 | -1 524 811.00 | | 3 514 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212 480.00 | 11 314 002.00 | | 3 212 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 357.00 | 10 773.00 | | 6 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 452.00 | 1 882 362.00 | | 14 452.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 982.00 | 13 207 137.00 | | 3 234 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 117.00 | 11 682 326.00 | | 6 749 117.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -142 637.00 | | | -142 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 239 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 254 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 211 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 141 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 35.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 35.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -35.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 513.00 | 1 937 030.00 | | 102 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 266 136.00 | 36 075.00 | | 5 266 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 190.00 | 2 082 304.00 | | 227 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 038 946.00 | -2 046 229.00 | | 5 038 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 721 828.00 | | 3 721 828.00 | 3 721 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VB T. V. A. | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
VI Groupe et associés | 3 212 480.00 | 3 212 480.00 | | 3 212 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 781 203.00 | 54 375.00 | 3 726 828.00 | 3 781 203.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 982.00 | 3 234 982.00 | | 3 234 982.00 |