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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 000.00 | 15 032.00 | 68 968.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 109.00 | 16 278.00 | 2 831.00 | 19 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 285 971.00 | | 4 285 971.00 | 4 285 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 642 094.00 | 31 310.00 | 5 610 784.00 | 5 642 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BZ Autres créances | 112 305.00 | | 112 305.00 | 112 305.00 |
CF Disponibilités | 168 148.00 | | 168 148.00 | 168 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 268.00 | | 293 268.00 | 293 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 935 362.00 | 31 310.00 | 5 904 052.00 | 5 935 362.00 |
CU Autres participations | 1 068 014.00 | | 1 068 014.00 | 1 068 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 776.00 | 257 776.00 | | 257 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 637.00 | 142 637.00 | | 142 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 778.00 | 25 369.00 | | 25 778.00 |
DG Autres réserves | 3 087 944.00 | -142 637.00 | | 3 087 944.00 |
DH Report à nouveau | | -1 807 956.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 038.00 | 5 038 946.00 | | -229 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 096.00 | 3 514 134.00 | | 3 285 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577 874.00 | 3 212 480.00 | | 2 577 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 678.00 | 7 142.00 | | 34 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 823.00 | 14 452.00 | | 5 823.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 1 693.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 956.00 | 3 235 767.00 | | 2 618 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 904 052.00 | 6 749 902.00 | | 5 904 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 117.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -117.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 718.00 | 102 513.00 | | 75 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 724.00 | 5 266 136.00 | | 44 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 762.00 | 227 190.00 | | 273 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 038.00 | 5 038 946.00 | | -229 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 900.00 | 2 410.00 | | 28 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 502.00 | 1 530.00 | | 13 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 398.00 | 880.00 | | 15 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 577 874.00 | 2 577 874.00 | | 2 577 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290 971.00 | | 4 290 971.00 | 4 290 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 120.00 | 125 120.00 | | 125 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416 091.00 | 125 120.00 | 4 290 971.00 | 4 416 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 956.00 | 2 618 956.00 | | 2 618 956.00 |