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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 000.00 | 10 438.00 | 73 562.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 161.00 | 12 251.00 | 3 910.00 | 16 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 014 057.00 | | 4 014 057.00 | 4 014 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 231 904.00 | 22 689.00 | 5 209 214.00 | 5 231 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 916.00 | | 109 916.00 | 109 916.00 |
BZ Autres créances | 168 631.00 | | 168 631.00 | 168 631.00 |
CF Disponibilités | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 060.00 | | 316 060.00 | 316 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 964.00 | 22 689.00 | 5 525 274.00 | 5 547 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 028 857.00 | | | 4 028 857.00 |
CU Autres participations | 922 886.00 | | 922 886.00 | 922 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 685.00 | 253 685.00 | | 253 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
DH Report à nouveau | 173 154.00 | 231 666.00 | | 173 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 518.00 | -58 512.00 | | -77 518.00 |
DL TOTAL (I) | 374 690.00 | 452 208.00 | | 374 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 984.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 063 491.00 | 2 147 083.00 | | 5 063 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 104.00 | 20 712.00 | | 10 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 339.00 | 138 140.00 | | 74 339.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | 800.00 | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 150 584.00 | 2 325 720.00 | | 5 150 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 525 274.00 | 2 777 927.00 | | 5 525 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 150 584.00 | 2 325 720.00 | | 5 150 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 984.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 596.00 | | 91 596.00 | 91 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 596.00 | | 91 596.00 | 91 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 87.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 87.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -87.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 249.00 | 113 103.00 | | 55 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 640.00 | 213 084.00 | | 137 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 157.00 | 271 597.00 | | 215 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 518.00 | -58 512.00 | | -77 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 347.00 | | 5 699 470.00 | 2 624 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 811 753.00 | 4 951 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 091 914.00 | 5 231 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 000.00 | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 161.00 | 196 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 161.00 | | 196 161.00 | 196 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344 186.00 | | 5 419 309.00 | 2 344 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 729.00 | 22 689.00 | 22 689.00 | 17 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 906.00 | 10 438.00 | 10 438.00 | 8 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 823.00 | 12 251.00 | 12 251.00 | 8 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 014 057.00 | 4 014 057.00 | | 4 014 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 109 916.00 | 109 916.00 | | 109 916.00 |
VB T. V. A. | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VC Groupe et associés | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VI Groupe et associés | 5 063 491.00 | 5 063 491.00 | | 5 063 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 093.00 | 113 093.00 | | 113 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 474.00 | 4 292 674.00 | 14 800.00 | 4 307 474.00 |
VW T.V.A. | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 150 584.00 | 5 150 584.00 | | 5 150 584.00 |