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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 549.00 | 16 783.00 | 17 766.00 | 34 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 405.00 | 49 193.00 | 109 211.00 | 158 405.00 |
BT Marchandises | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 166.00 | 650.00 | 5 516.00 | 6 166.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 438.00 | 650.00 | 9 789.00 | 10 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 843.00 | 49 843.00 | 119 000.00 | 168 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 912.00 | 22 575.00 | | 34 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193.00 | 12 338.00 | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 40 605.00 | 40 412.00 | | 40 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 975.00 | 18 500.00 | | 22 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 444.00 | 16 860.00 | | 10 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 473.00 | 15 237.00 | | 19 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 418.00 | 28 370.00 | | 22 418.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | 6 805.00 | | 3 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 395.00 | 86 759.00 | | 78 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 000.00 | 127 171.00 | | 119 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 190.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 229.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | 53 593.00 | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 15 809.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 787.00 | 37 784.00 | | 1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 079.00 | 264 959.00 | | 240 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 887.00 | 252 622.00 | | 239 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193.00 | 12 338.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 880.00 | | | 155 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 464.00 | 9 229.00 | 2 500.00 | 42 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 554.00 | 9 229.00 | 2 500.00 | 39 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 561.00 | 7 564.00 | 3 997.00 | 11 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
VP Divers | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 857.00 | 8 412.00 | 1 446.00 | 9 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 395.00 | 74 397.00 | 3 997.00 | 78 395.00 |