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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 194.00 | 24 635.00 | 7 559.00 | 32 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 904.00 | 57 045.00 | 98 859.00 | 155 904.00 |
BT Marchandises | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 048.00 | 2 254.00 | 18 794.00 | 21 048.00 |
BZ Autres créances | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 616.00 | 2 254.00 | 33 362.00 | 35 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 520.00 | 59 299.00 | 132 221.00 | 191 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 899.00 | 39 338.00 | | 39 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519.00 | 561.00 | | -519.00 |
DL TOTAL (I) | 44 880.00 | 45 399.00 | | 44 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 512.00 | 31 430.00 | | 50 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 166.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 635.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 980.00 | 27 631.00 | | 15 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 020.00 | 20 189.00 | | 16 020.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 770.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 340.00 | 80 821.00 | | 87 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 221.00 | 126 220.00 | | 132 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 653.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 015.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 197.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 987.00 | -197.00 | | 3 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 537.00 | 239 894.00 | | 236 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 056.00 | 239 333.00 | | 237 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519.00 | 561.00 | | -519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 058.00 | 5 015.00 | 7 029.00 | 59 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 148.00 | 5 015.00 | 7 029.00 | 56 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 930.00 | 46 670.00 | 3 261.00 | 49 930.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 816.00 | 23 516.00 | 1 300.00 | 24 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 340.00 | 80 080.00 | 3 261.00 | 83 340.00 |