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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 622.00 | 21 003.00 | 9 619.00 | 30 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 478.00 | 53 413.00 | 101 064.00 | 154 478.00 |
BT Marchandises | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 162.00 | 2 190.00 | 4 972.00 | 7 162.00 |
BZ Autres créances | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 263.00 | 2 190.00 | 8 073.00 | 10 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 740.00 | 55 603.00 | 109 137.00 | 164 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 105.00 | 34 912.00 | | 35 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 233.00 | 193.00 | | 4 233.00 |
DL TOTAL (I) | 44 838.00 | 40 605.00 | | 44 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 363.00 | 22 975.00 | | 30 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 10 444.00 | | 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 162.00 | 19 473.00 | | 11 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 265.00 | 22 418.00 | | 16 265.00 |
EA Autres dettes | 5 765.00 | 3 085.00 | | 5 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 299.00 | 78 395.00 | | 64 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 137.00 | 119 000.00 | | 109 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 483.00 | 11 413.00 | | 25 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 852.00 | | 133 852.00 | 133 852.00 |
FD Production vendue biens | 74 342.00 | | 74 342.00 | 74 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 194.00 | | 208 194.00 | 208 194.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 731.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 150.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 879.00 | 363.00 | | 3 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 121.00 | 1 787.00 | | 1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 204.00 | 240 079.00 | | 213 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 971.00 | 239 887.00 | | 208 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 233.00 | 193.00 | | 4 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 405.00 | | 573.00 | 158 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 154 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 60 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 049.00 | | 573.00 | 64 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 193.00 | 5 191.00 | 971.00 | 49 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 283.00 | 5 191.00 | 971.00 | 46 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VP Divers | 113.00 | | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 720.00 | 7 275.00 | 1 446.00 | 8 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |