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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 546.00 | 23 052.00 | 3 495.00 | 26 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 256.00 | 55 462.00 | 94 795.00 | 150 256.00 |
BT Marchandises | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 559.00 | 2 254.00 | 8 305.00 | 10 559.00 |
BZ Autres créances | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 573.00 | 2 254.00 | 33 319.00 | 35 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 828.00 | 57 716.00 | 128 113.00 | 185 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 380.00 | 39 899.00 | | 39 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135.00 | -519.00 | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 45 015.00 | 44 880.00 | | 45 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 674.00 | 50 512.00 | | 43 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 27.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 042.00 | 4 000.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 801.00 | 15 980.00 | | 13 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 771.00 | 16 020.00 | | 23 771.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 800.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 098.00 | 87 340.00 | | 83 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 113.00 | 132 221.00 | | 128 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 848.00 | |
FD Production vendue biens | | | 90 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 064.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 178.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 191.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | 3 987.00 | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106.00 | | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 575.00 | 236 537.00 | | 251 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 440.00 | 237 056.00 | | 251 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135.00 | -519.00 | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 045.00 | 4 064.00 | 5 647.00 | 57 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 135.00 | 4 064.00 | 5 647.00 | 54 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 261.00 | 9 847.00 | 33 414.00 | 43 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 104.00 | 25 804.00 | 1 300.00 | 27 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 055.00 | 48 641.00 | 33 414.00 | 82 055.00 |