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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 2 361.00 | 3 038.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 220 516.00 | 153 150.00 | 67 365.00 | 220 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 059.00 | 114 095.00 | 11 964.00 | 126 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 181.00 | 45 342.00 | 44 839.00 | 90 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 901.00 | | 49 901.00 | 49 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 139.00 | 314 950.00 | 201 189.00 | 516 139.00 |
BT Marchandises | 119 851.00 | | 119 851.00 | 119 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BZ Autres créances | 49 295.00 | | 49 295.00 | 49 295.00 |
CF Disponibilités | 110 078.00 | | 110 078.00 | 110 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 502.00 | | 321 502.00 | 321 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 642.00 | 314 950.00 | 522 691.00 | 837 642.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 917.00 | 1 428.00 | | 6 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 897.00 | 45 488.00 | | 57 897.00 |
DL TOTAL (I) | 208 815.00 | 150 917.00 | | 208 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 649.00 | 101 112.00 | | 26 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 986.00 | 146 184.00 | | 89 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 456.00 | 164 206.00 | | 163 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 318.00 | 33 043.00 | | 33 318.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 876.00 | 444 546.00 | | 313 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 691.00 | 595 464.00 | | 522 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 876.00 | 417 897.00 | | 313 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 879.00 | | 20 286.00 | 500 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 025.00 | 516 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 125.00 | 436 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 949.00 | | 13 935.00 | 425 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 630.00 | | 6 351.00 | 67 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 864.00 | 35 500.00 | 1 414.00 | 280 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 450.00 | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 952.00 | 35 050.00 | 1 414.00 | 278 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 456.00 | 163 456.00 | | 163 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
VB T. V. A. | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VI Groupe et associés | 89 960.00 | 89 960.00 | | 89 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 463.00 | | | 74 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
VP Divers | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 442.00 | 90 382.00 | 22 060.00 | 112 442.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 876.00 | 313 876.00 | | 313 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |