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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 3 261.00 | 2 138.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 245 888.00 | 193 855.00 | 52 032.00 | 245 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 324.00 | 114 796.00 | 8 528.00 | 123 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 246.00 | 56 866.00 | 60 380.00 | 117 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 908.00 | 368 779.00 | 199 129.00 | 567 908.00 |
BT Marchandises | 127 655.00 | | 127 655.00 | 127 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 39 169.00 | | 39 169.00 | 39 169.00 |
CF Disponibilités | 176 617.00 | | 176 617.00 | 176 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 774.00 | | 377 774.00 | 377 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 683.00 | 368 779.00 | 576 904.00 | 945 683.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 160 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 611.00 | 4 815.00 | | 9 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 966.00 | 54 796.00 | | 50 966.00 |
DL TOTAL (I) | 314 578.00 | 263 611.00 | | 314 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 303.00 | 69 901.00 | | 50 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 340.00 | 51 788.00 | | 32 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 188.00 | 141 759.00 | | 138 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 011.00 | 31 407.00 | | 35 011.00 |
EA Autres dettes | 6 482.00 | 6 572.00 | | 6 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 325.00 | 301 428.00 | | 262 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 904.00 | 565 040.00 | | 576 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 268.00 | 261 126.00 | | 242 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 279.00 | | 45 379.00 | 524 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 371.00 | | 44 839.00 | 443 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 509.00 | | 540.00 | 75 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 666.00 | 42 863.00 | 1 750.00 | 327 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | 450.00 | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 854.00 | 42 414.00 | 1 750.00 | 324 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 189.00 | 138 189.00 | | 138 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 303.00 | 30 245.00 | 20 058.00 | 50 303.00 |
VI Groupe et associés | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 821.00 | 73 502.00 | 23 319.00 | 96 821.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 326.00 | 242 268.00 | 20 058.00 | 262 326.00 |