| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 511.00 | 2 903.00 | 607.00 | 3 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571.00 | 2 903.00 | 667.00 | 3 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BZ Autres créances | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CF Disponibilités | 106 454.00 | | 106 454.00 | 106 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 834.00 | | 118 834.00 | 118 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 405.00 | 2 903.00 | 119 502.00 | 122 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 271.00 | 60 598.00 | | 90 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876.00 | 29 672.00 | | 1 876.00 |
DL TOTAL (I) | 108 647.00 | 106 771.00 | | 108 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 643.00 | 1 005.00 | | 3 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | 756.00 | | 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 242.00 | 10 794.00 | | 6 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 854.00 | 12 555.00 | | 10 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 502.00 | 119 326.00 | | 119 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 854.00 | 12 555.00 | | 10 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 652.00 | | 111 652.00 | 111 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 652.00 | | 111 652.00 | 111 652.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 628.00 | 18 594.00 | | 23 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -746.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 5 368.00 | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 653.00 | 131 100.00 | | 111 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 776.00 | 101 427.00 | | 109 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876.00 | 29 672.00 | | 1 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055.00 | 848.00 | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055.00 | 848.00 | | 2 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 69 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |