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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571.00 | 3 511.00 | 60.00 | 3 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 520.00 | 69 600.00 | 16 920.00 | 86 520.00 |
BZ Autres créances | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CF Disponibilités | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 643.00 | 69 600.00 | 58 043.00 | 127 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 214.00 | 73 111.00 | 58 103.00 | 131 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 769.00 | 92 147.00 | | 29 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 821.00 | -62 378.00 | | -3 821.00 |
DL TOTAL (I) | 42 448.00 | 46 269.00 | | 42 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 150.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | 983.00 | | 1 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 518.00 | 14 017.00 | | 14 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 655.00 | 15 150.00 | | 15 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 103.00 | 61 419.00 | | 58 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 655.00 | 15 150.00 | | 15 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 599.00 | 14 399.00 | | 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500.00 | 69 600.00 | | 2 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 321.00 | 131 978.00 | | 6 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 821.00 | -62 378.00 | | -3 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331.00 | | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 881.00 | 105 881.00 | | 105 881.00 |
VW T.V.A. | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
ST Autres comptes | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500.00 | | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 146.00 | | | 2 146.00 |