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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 702.00 | 3 511.00 | 5 191.00 | 8 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 920.00 | 69 600.00 | 34 320.00 | 103 920.00 |
BZ Autres créances | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 76 756.00 | | 76 756.00 | 76 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 071.00 | 69 600.00 | 114 471.00 | 184 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 773.00 | 73 111.00 | 119 662.00 | 192 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 895.00 | 25 948.00 | | 55 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 564.00 | 29 947.00 | | 2 564.00 |
DL TOTAL (I) | 74 960.00 | 72 395.00 | | 74 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 972.00 | 35 999.00 | | 24 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 223.00 | | 1 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 675.00 | 33 190.00 | | 18 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 702.00 | 70 412.00 | | 44 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 662.00 | 142 807.00 | | 119 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 702.00 | 70 412.00 | | 44 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 548.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 548.00 | 9 954.00 | | 10 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 131.00 | 85 037.00 | | 46 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 567.00 | 55 089.00 | | 43 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 564.00 | 29 947.00 | | 2 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571.00 | | 5 131.00 | 3 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 520.00 | 83 520.00 | | 83 520.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 374.00 | 107 374.00 | | 107 374.00 |
VW T.V.A. | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |