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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 886.00 | 1 026.00 | 45 860.00 | 46 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 069.00 | 3 712.00 | 1 358.00 | 5 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 015.00 | 4 738.00 | 47 277.00 | 52 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CF Disponibilités | 82 143.00 | | 82 143.00 | 82 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 320.00 | | 109 320.00 | 109 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 335.00 | 4 738.00 | 156 597.00 | 161 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 460.00 | 55 895.00 | | 58 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 262.00 | 2 564.00 | | 30 262.00 |
DL TOTAL (I) | 105 222.00 | 74 960.00 | | 105 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 945.00 | 24 972.00 | | 30 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 1 055.00 | | 2 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 050.00 | 18 675.00 | | 15 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 375.00 | 44 702.00 | | 51 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 597.00 | 119 662.00 | | 156 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 375.00 | 44 702.00 | | 51 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 66 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 457.00 | 10 548.00 | | 12 457.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 548.00 | 46 131.00 | | 147 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 286.00 | 43 567.00 | | 117 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 262.00 | 2 564.00 | | 30 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 702.00 | | 43 313.00 | 8 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 131.00 | | 41 755.00 | 5 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511.00 | | 1 558.00 | 3 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 511.00 | 1 227.00 | | 3 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 026.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 511.00 | 201.00 | | 3 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VW T.V.A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |