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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135 793.00 | 2 297 662.00 | 838 131.00 | 3 135 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 024 553.00 | | 1 024 553.00 | 1 024 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 109 297.00 | 190 703.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 20 589 974.00 | 2 282 070.00 | 18 307 904.00 | 20 589 974.00 |
AP Constructions | 45 253 842.00 | 10 990 376.00 | 34 263 466.00 | 45 253 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 026 859.00 | 21 019 995.00 | 15 006 864.00 | 36 026 859.00 |
BF Prêts | 18 987 479.00 | | 18 987 479.00 | 18 987 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 505.00 | | 178 505.00 | 178 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 505 782.00 | 36 708 176.00 | 93 797 606.00 | 130 505 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 999.00 | | 84 999.00 | 84 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 796 752.00 | 1 060 796.00 | 2 735 956.00 | 3 796 752.00 |
BZ Autres créances | 107 189.00 | | 107 189.00 | 107 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 127.00 | | 1 020 127.00 | 1 020 127.00 |
CF Disponibilités | 5 609 989.00 | | 5 609 989.00 | 5 609 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 662 779.00 | 1 060 796.00 | 9 601 983.00 | 10 662 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 168 561.00 | 37 768 972.00 | 103 399 590.00 | 141 168 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 365 325.00 | | | 1 365 325.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 738 463.00 | 23 738 463.00 | | 23 738 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 897 571.00 | 6 897 571.00 | | 6 897 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 910.00 | 92 070.00 | | 146 910.00 |
DH Report à nouveau | 4 425 641.00 | 1 776 783.00 | | 4 425 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 182 298.00 | 2 703 898.00 | | 13 182 298.00 |
DL TOTAL (I) | 48 390 883.00 | 35 208 585.00 | | 48 390 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 8 119 333.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 206 659.00 | 54 554 964.00 | | 51 206 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 108.00 | 162 673.00 | | 196 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 730.00 | 726 546.00 | | 912 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 692 762.00 | 2 031 351.00 | | 2 692 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 008 707.00 | 65 594 866.00 | | 55 008 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 399 590.00 | 100 803 452.00 | | 103 399 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 039 893.00 | 55 612 139.00 | | 53 039 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 2 441.00 | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 658 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 658 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 676 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 570 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 189.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 963 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 713 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 541 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245 482.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 212 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 570 000.00 | | | 16 570 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 570 013.00 | | | 16 570 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 685.00 | 27 106.00 | | 21 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127 086.00 | 1 510 025.00 | | 2 127 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 451 716.00 | | | 5 451 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600 487.00 | 1 537 131.00 | | 7 600 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 969 526.00 | -1 537 131.00 | | 8 969 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 991 565.00 | 10 225 723.00 | | 26 991 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 809 267.00 | 7 522 025.00 | | 13 809 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 182 298.00 | 2 703 698.00 | | 13 182 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 052 823.00 | | | 119 052 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 165 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 505 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 435 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 794 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 435 793.00 | | | 3 435 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 183 336.00 | | | 91 183 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 530 420.00 | | | 23 530 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 404 239.00 | 9 021 866.00 | | 25 404 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080 715.00 | 326 244.00 | | 2 080 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 323 525.00 | 8 695 622.00 | | 23 323 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 117 146.00 | 26 148 332.00 | | 28 117 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 108.00 | 196 108.00 | | 196 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 089 513.00 | 23 089 513.00 | | 23 089 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 692 762.00 | 2 692 762.00 | | 2 692 762.00 |
UP Prêts | 18 987 479.00 | | | 18 987 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 505.00 | | | 178 505.00 |
UX Autres créances clients | 3 796 752.00 | | | 3 796 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 100 000.00 | | | 8 100 000.00 |
VP Divers | 107 189.00 | | | 107 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912 730.00 | 912 730.00 | | 912 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 113 648.00 | 3 947 664.00 | 19 165 984.00 | 23 113 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 008 707.00 | 53 039 893.00 | | 55 008 707.00 |