| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 155.00 | 6 819.00 | 1 336.00 | 8 155.00 |
AH Fonds commercial | 11 201 855.00 | | 11 201 855.00 | 11 201 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 200 787.00 | 99 213.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 24 020 737.00 | | 24 020 737.00 | 24 020 737.00 |
AP Constructions | 51 889 971.00 | 14 937 558.00 | 36 952 413.00 | 51 889 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 962 566.00 | 29 306 098.00 | 12 656 468.00 | 41 962 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 120 210.00 | | 1 120 210.00 | 1 120 210.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 355 652.00 | | 355 652.00 | 355 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 867 932.00 | 44 460 038.00 | 86 407 894.00 | 130 867 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903 273.00 | 1 117 886.00 | 2 785 387.00 | 3 903 273.00 |
BZ Autres créances | 134 565.00 | | 134 565.00 | 134 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024 125.00 | | 1 024 125.00 | 1 024 125.00 |
CF Disponibilités | 4 107 172.00 | | 4 107 172.00 | 4 107 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 997.00 | | 142 997.00 | 142 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 324 592.00 | 1 117 886.00 | 8 206 706.00 | 9 324 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 192 525.00 | 45 577 924.00 | 94 614 600.00 | 140 192 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 330 369.00 | | | 1 330 369.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 738 463.00 | 23 738 463.00 | | 23 738 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 897 570.00 | 6 897 571.00 | | 6 897 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 806 025.00 | 806 025.00 | | 806 025.00 |
DH Report à nouveau | 23 243 959.00 | 20 765 653.00 | | 23 243 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680.00 | 2 478 306.00 | | -680.00 |
DL TOTAL (I) | 54 685 338.00 | 54 686 018.00 | | 54 685 338.00 |
DP Provisions pour risques | 1 063 800.00 | | | 1 063 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 063 800.00 | | | 1 063 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 743.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 390 084.00 | 35 462 784.00 | | 33 390 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 805.00 | 122 137.00 | | 598 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 068.00 | 1 376 906.00 | | 925 068.00 |
EA Autres dettes | 1 394 644.00 | 2 140 097.00 | | 1 394 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 556 862.00 | 1 404 835.00 | | 2 556 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 865 463.00 | 40 540 125.00 | | 38 865 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 614 600.00 | 95 226 143.00 | | 94 614 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 080 735.00 | 5 044 720.00 | | 4 080 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 743.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 429 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 429 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 747 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 742 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 637.00 | |
GE Autres charges | | | 97 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 859 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 888 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 995 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 235 000.00 | 410 000.00 | | 1 235 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235 000.00 | 410 000.00 | | 1 235 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039 797.00 | 67 395.00 | | 1 039 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 002 267.00 | 2 445 815.00 | | 3 002 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 042 064.00 | 2 513 210.00 | | 4 042 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 807 063.00 | -2 103 210.00 | | -2 807 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 127.00 | 113 106.00 | | 189 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 984 417.00 | 10 902 660.00 | | 10 984 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 985 097.00 | 8 424 354.00 | | 10 985 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680.00 | 2 478 306.00 | | -680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 709 361.00 | | 31 192 789.00 | 130 709 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 595 661.00 | 355 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 034 218.00 | 130 867 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 130 000.00 | 11 510 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 308 557.00 | 119 002 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 505 472.00 | | 10 134 538.00 | 4 505 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 593 057.00 | | 20 717 760.00 | 101 593 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 610 832.00 | | 340 491.00 | 24 610 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 379 247.00 | 8 019 648.00 | 4 938 858.00 | 41 379 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 061 119.00 | 377 420.00 | 3 230 933.00 | 3 061 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 318 129.00 | 7 642 229.00 | 1 707 925.00 | 38 318 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 063 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 063 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 720 846.00 | | 29 720 846.00 | 29 720 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 805.00 | 598 805.00 | | 598 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 068.00 | 925 068.00 | | 925 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 063 882.00 | | 5 063 882.00 | 5 063 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 556 862.00 | 2 556 862.00 | | 2 556 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 652.00 | | 355 652.00 | 355 652.00 |
UX Autres créances clients | 3 903 273.00 | 2 572 904.00 | 1 330 369.00 | 3 903 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 311.00 | | | 655 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 565.00 | 134 565.00 | | 134 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 997.00 | 142 997.00 | | 142 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 536 487.00 | 2 850 466.00 | 1 686 021.00 | 4 536 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 865 463.00 | 4 080 735.00 | 34 784 728.00 | 38 865 463.00 |