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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 138 155.00 | 2 890 829.00 | 247 326.00 | 3 138 155.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 317.00 | | 1 067 317.00 | 1 067 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 170 290.00 | 129 710.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 20 405 208.00 | | 20 405 208.00 | 20 405 208.00 |
AP Constructions | 44 658 154.00 | 13 709 697.00 | 30 948 457.00 | 44 658 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 520 918.00 | 24 599 656.00 | 11 921 263.00 | 36 520 918.00 |
BF Prêts | 13 265 147.00 | | 13 265 147.00 | 13 265 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 709 361.00 | 41 379 247.00 | 89 330 114.00 | 130 709 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 681.00 | | 160 681.00 | 160 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 451 041.00 | 1 020 129.00 | 2 430 913.00 | 3 451 041.00 |
BZ Autres créances | 406 380.00 | | 406 380.00 | 406 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023 152.00 | | 1 023 152.00 | 1 023 152.00 |
CF Disponibilités | 1 847 399.00 | | 1 847 399.00 | 1 847 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 916 158.00 | 1 020 129.00 | 5 896 030.00 | 6 916 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 625 520.00 | 42 399 376.00 | 95 226 143.00 | 137 625 520.00 |
CU Autres participations | 11 330 514.00 | | 11 330 514.00 | 11 330 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 738 463.00 | 23 738 463.00 | | 23 738 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 897 571.00 | 6 897 571.00 | | 6 897 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 806 025.00 | 806 025.00 | | 806 025.00 |
DH Report à nouveau | 20 765 653.00 | 16 948 824.00 | | 20 765 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 478 306.00 | 3 816 829.00 | | 2 478 306.00 |
DL TOTAL (I) | 54 686 018.00 | 52 207 712.00 | | 54 686 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 521.00 | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 462 784.00 | 41 778 236.00 | | 35 462 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 622.00 | 2 466.00 | | 32 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 137.00 | 122 577.00 | | 122 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 906.00 | 1 925 869.00 | | 1 376 906.00 |
EA Autres dettes | 2 140 097.00 | 2 024 469.00 | | 2 140 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 404 835.00 | 2 141 477.00 | | 1 404 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 540 125.00 | 47 995 614.00 | | 40 540 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 226 143.00 | 100 203 326.00 | | 95 226 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 044 720.00 | 6 214 914.00 | | 5 044 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 462 784.00 | | | 35 462 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 040 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 040 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 067 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486 756.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 219 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 422 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 694 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 000.00 | 780 000.00 | | 410 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 000.00 | 780 000.00 | | 410 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 395.00 | 13 038.00 | | 67 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 445 815.00 | 2 612 869.00 | | 2 445 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513 210.00 | 2 625 906.00 | | 2 513 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103 210.00 | -1 845 906.00 | | -2 103 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 108.00 | 1 236 986.00 | | 113 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 902 660.00 | 13 650 196.00 | | 10 902 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 424 354.00 | 9 833 367.00 | | 8 424 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 478 308.00 | 3 816 829.00 | | 2 478 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 922 284.00 | | 2 133 114.00 | 128 922 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 24 610 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 037.00 | 130 709 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 4 505 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 761.00 | 101 593 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 505 399.00 | | 1 074.00 | 4 505 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 656 593.00 | | 281 225.00 | 101 656 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 760 293.00 | | 1 850 816.00 | 22 760 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 932 534.00 | 3 486 756.00 | 40 043.00 | 37 932 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733 476.00 | 327 643.00 | | 2 733 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 199 059.00 | 3 159 113.00 | 40 043.00 | 35 199 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 137.00 | 122 137.00 | | 122 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378 906.00 | 1 376 906.00 | | 1 378 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140 097.00 | 2 140 097.00 | | 2 140 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 404 835.00 | 1 404 835.00 | | 1 404 835.00 |
UP Prêts | 13 265 147.00 | | 13 265 147.00 | 13 265 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
UX Autres créances clients | 3 451 041.00 | 3 451 041.00 | | 3 451 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 926 313.00 | | 27 056 504.00 | 29 926 313.00 |
VI Groupe et associés | 5 536 471.00 | 5 536 471.00 | | 5 536 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 063 336.00 | | | 1 063 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 219.00 | | | 161 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 380.00 | 406 380.00 | | 406 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 165 245.00 | 3 884 927.00 | 13 280 318.00 | 17 165 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 507 503.00 | 5 044 720.00 | 27 056 504.00 | 40 507 503.00 |