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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 138 081.00 | 2 593 682.00 | 544 399.00 | 3 138 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 317.00 | | 1 067 317.00 | 1 067 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 139 793.00 | 160 207.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 20 497 383.00 | | 20 497 383.00 | 20 497 383.00 |
AP Constructions | 44 834 964.00 | 11 850 696.00 | 32 984 268.00 | 44 834 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 315 469.00 | 23 339 585.00 | 12 975 884.00 | 36 315 469.00 |
BF Prêts | 11 415 148.00 | | 11 415 148.00 | 11 415 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 922 284.00 | 37 932 534.00 | 90 989 750.00 | 128 922 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 994 387.00 | 1 044 529.00 | 2 949 859.00 | 3 994 387.00 |
BZ Autres créances | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 639.00 | | 1 021 639.00 | 1 021 639.00 |
CF Disponibilités | 5 170 185.00 | | 5 170 185.00 | 5 170 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 258 106.00 | 1 044 529.00 | 9 213 577.00 | 10 258 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 180 390.00 | 38 977 063.00 | 100 203 326.00 | 139 180 390.00 |
CU Autres participations | 11 330 514.00 | | 11 330 514.00 | 11 330 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 738 463.00 | 23 738 463.00 | | 23 738 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 897 571.00 | 6 897 571.00 | | 6 897 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 806 025.00 | 146 910.00 | | 806 025.00 |
DH Report à nouveau | 16 948 824.00 | 4 425 641.00 | | 16 948 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 816 829.00 | 13 182 298.00 | | 3 816 829.00 |
DL TOTAL (I) | 52 207 712.00 | 48 390 883.00 | | 52 207 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 448.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 778 236.00 | 51 206 659.00 | | 41 778 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 577.00 | 196 108.00 | | 122 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925 869.00 | 912 730.00 | | 1 925 869.00 |
EA Autres dettes | 2 024 469.00 | | | 2 024 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 141 477.00 | 2 692 762.00 | | 2 141 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 995 614.00 | 55 008 707.00 | | 47 995 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 203 326.00 | 103 399 590.00 | | 100 203 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 214 914.00 | 53 039 893.00 | | 6 214 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 778 236.00 | | | 41 778 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 077 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 077 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 392 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 582 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 917 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 475 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 476 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 899 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 000.00 | 16 570 000.00 | | 780 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 000.00 | 16 570 013.00 | | 780 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 036.00 | 21 685.00 | | 13 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 612 869.00 | 2 127 086.00 | | 2 612 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625 908.00 | 7 600 487.00 | | 2 625 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845 906.00 | 8 969 526.00 | | -1 845 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236 986.00 | | | 1 236 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 650 196.00 | 26 991 565.00 | | 13 650 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 833 367.00 | 13 809 267.00 | | 9 833 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 816 829.00 | 13 182 298.00 | | 3 816 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 505 782.00 | | 6 938 704.00 | 130 505 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 736 205.00 | 22 760 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 522 202.00 | 128 922 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 280.00 | 4 505 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664 717.00 | 101 656 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480 347.00 | | 166 332.00 | 4 480 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 879 452.00 | | 441 858.00 | 101 879 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 165 984.00 | | 8 330 514.00 | 24 165 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 426 106.00 | 3 582 744.00 | 76 316.00 | 34 426 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406 959.00 | 326 517.00 | | 2 406 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 019 147.00 | 3 256 227.00 | 76 316.00 | 32 019 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 024 197.00 | 1.00 | 29 024 196.00 | 29 024 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 577.00 | 122 577.00 | | 122 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024 469.00 | -10 729 570.00 | | 2 024 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 141 477.00 | 2 141 477.00 | | 2 141 477.00 |
UP Prêts | 11 415 148.00 | | 11 415 148.00 | 11 415 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
UX Autres créances clients | 3 994 387.00 | 3 994 387.00 | | 3 994 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 12 754 040.00 | 12 754 040.00 | | 12 754 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 916 996.00 | | | 916 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VP Divers | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925 869.00 | 1 925 869.00 | | 1 925 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 449 861.00 | 4 020 082.00 | 11 429 779.00 | 15 449 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 993 149.00 | 6 214 914.00 | | 47 993 149.00 |