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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 757 000.00 | | 1 757 000.00 | 1 757 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 535.00 | 46 709.00 | 36 826.00 | 83 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 212.00 | 883.00 | 32 329.00 | 33 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 747.00 | 47 592.00 | 1 826 154.00 | 1 873 747.00 |
BT Marchandises | 227 203.00 | | 227 203.00 | 227 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
BZ Autres créances | 128 225.00 | | 128 225.00 | 128 225.00 |
CF Disponibilités | 196 673.00 | | 196 673.00 | 196 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 686.00 | | 582 686.00 | 582 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 433.00 | 47 592.00 | 2 408 840.00 | 2 456 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
DG Autres réserves | 159 388.00 | 25 173.00 | | 159 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 972.00 | 134 215.00 | | 164 972.00 |
DL TOTAL (I) | 471 100.00 | 306 128.00 | | 471 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 118.00 | 1 751 785.00 | | 1 601 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 600.00 | 35 600.00 | | 31 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 914.00 | 226 136.00 | | 249 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 028.00 | 38 504.00 | | 45 028.00 |
EA Autres dettes | 10 080.00 | 6 636.00 | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 740.00 | 2 058 662.00 | | 1 937 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 840.00 | 2 364 790.00 | | 2 408 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 858.00 | 458.00 | | 457 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 185 606.00 | |
FD Production vendue biens | | | 106 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 292 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 535 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 061.00 | 27 575.00 | | 5 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 055.00 | -27 571.00 | | -5 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 021.00 | 53 045.00 | | 64 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 934.00 | 2 226 831.00 | | 2 304 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 962.00 | 2 092 616.00 | | 2 139 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 971.00 | 134 214.00 | | 164 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 303.00 | | 5 870.00 | 1 871 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 426.00 | 1 873 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 426.00 | 83 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 091.00 | | 5 870.00 | 81 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 415.00 | 9 721.00 | 3 426.00 | 40 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 415.00 | 9 721.00 | 3 426.00 | 40 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 914.00 | 249 914.00 | | 249 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 680.00 | 10 080.00 | 31 600.00 | 41 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
UX Autres créances clients | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 118.00 | 152 836.00 | 626 842.00 | 1 601 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 639.00 | | | 150 639.00 |
VP Divers | 128 225.00 | | | 128 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 022.00 | 158 810.00 | 33 212.00 | 192 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 740.00 | 457 858.00 | 658 442.00 | 1 937 740.00 |