| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 757 000.00 | | 1 757 000.00 | 1 757 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 287.00 | 76 690.00 | 41 597.00 | 118 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 217.00 | 3 894.00 | 44 323.00 | 48 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 504.00 | 80 585.00 | 1 842 919.00 | 1 923 504.00 |
BT Marchandises | 224 967.00 | | 224 967.00 | 224 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
BZ Autres créances | 107 461.00 | | 107 461.00 | 107 461.00 |
CF Disponibilités | 584 189.00 | | 584 189.00 | 584 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 106.00 | | 975 106.00 | 975 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 610.00 | 80 585.00 | 2 818 026.00 | 2 898 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
DG Autres réserves | 363 112.00 | 270 497.00 | | 363 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 481.00 | 92 615.00 | | 164 481.00 |
DL TOTAL (I) | 634 273.00 | 469 792.00 | | 634 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 320.00 | 1 611 626.00 | | 1 927 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 665.00 | 230 472.00 | | 170 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 267.00 | 50 886.00 | | 78 267.00 |
EA Autres dettes | | 15 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 183 752.00 | 1 908 378.00 | | 2 183 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 026.00 | 2 378 171.00 | | 2 818 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 629.00 | | | 380 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 024.00 | | 24 480.00 | 1 899 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 757 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757 000.00 | | | 1 757 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 807.00 | | 24 480.00 | 93 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 096.00 | 12 594.00 | | 64 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 096.00 | 12 594.00 | | 64 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 665.00 | 170 665.00 | | 170 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 267.00 | 78 267.00 | | 78 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 217.00 | | 48 217.00 | 48 217.00 |
UX Autres créances clients | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927 320.00 | 131 697.00 | 532 668.00 | 1 927 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 461.00 | 107 461.00 | | 107 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 168.00 | 165 951.00 | 48 217.00 | 214 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 752.00 | 380 629.00 | 540 168.00 | 2 183 752.00 |