| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 757 000.00 | | 1 757 000.00 | 1 757 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 525.00 | 55 570.00 | 31 955.00 | 87 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 372.00 | 2 581.00 | 30 791.00 | 33 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 897.00 | 58 151.00 | 1 819 746.00 | 1 877 897.00 |
BT Marchandises | 264 025.00 | | 264 025.00 | 264 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
BZ Autres créances | 139 485.00 | | 139 485.00 | 139 485.00 |
CF Disponibilités | 73 992.00 | | 73 992.00 | 73 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 924.00 | | 500 924.00 | 500 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 821.00 | 58 151.00 | 2 320 670.00 | 2 378 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 680.00 | 13 340.00 | | 6 680.00 |
DG Autres réserves | 324 340.00 | 159 388.00 | | 324 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 907.00 | 164 972.00 | | 128 907.00 |
DL TOTAL (I) | 593 327.00 | 471 100.00 | | 593 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 725.00 | 1 601 118.00 | | 1 448 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 600.00 | 31 600.00 | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 477.00 | 249 914.00 | | 184 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 381.00 | 45 028.00 | | 55 381.00 |
EA Autres dettes | 17 160.00 | 10 080.00 | | 17 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 343.00 | 1 937 740.00 | | 1 727 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 670.00 | 2 408 840.00 | | 2 320 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 532.00 | 457 858.00 | | 411 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 996 420.00 | |
FD Production vendue biens | | | 111 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 107 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 860.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 5.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 532.00 | 5 061.00 | | 5 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 427.00 | -5 055.00 | | -5 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 582.00 | 64 021.00 | | 39 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 443.00 | 2 304 933.00 | | 2 121 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 536.00 | 2 139 962.00 | | 1 992 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 907.00 | 164 971.00 | | 128 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 747.00 | | 4 150.00 | 1 873 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 757 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757 000.00 | | | 1 757 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 535.00 | | 3 990.00 | 83 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 212.00 | | 160.00 | 33 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 709.00 | 8 861.00 | | 46 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 709.00 | 8 861.00 | | 46 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 477.00 | 184 477.00 | | 184 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 760.00 | 17 160.00 | 21 600.00 | 38 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
UX Autres créances clients | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 725.00 | 154 515.00 | 633 946.00 | 1 448 725.00 |
VP Divers | 139 485.00 | 139 485.00 | | 139 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 279.00 | 162 907.00 | 33 372.00 | 196 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 343.00 | 411 532.00 | 655 546.00 | 1 727 343.00 |