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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 757 000.00 | | 1 757 000.00 | 1 757 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 807.00 | 64 096.00 | 29 710.00 | 93 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 217.00 | 2 581.00 | 45 636.00 | 48 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 024.00 | 66 677.00 | 1 832 347.00 | 1 899 024.00 |
BT Marchandises | 272 115.00 | | 272 115.00 | 272 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
BZ Autres créances | 107 291.00 | | 107 291.00 | 107 291.00 |
CF Disponibilités | 131 044.00 | | 131 044.00 | 131 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 824.00 | | 545 824.00 | 545 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 848.00 | 66 677.00 | 2 378 171.00 | 2 444 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 400.00 | 66 800.00 | | 33 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
DG Autres réserves | 270 497.00 | 324 340.00 | | 270 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 615.00 | 128 907.00 | | 92 615.00 |
DL TOTAL (I) | 469 792.00 | 593 327.00 | | 469 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 626.00 | 1 448 725.00 | | 1 611 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 472.00 | 184 477.00 | | 230 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 886.00 | 55 381.00 | | 50 886.00 |
EA Autres dettes | 15 395.00 | 17 160.00 | | 15 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 378.00 | 1 727 343.00 | | 1 908 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 171.00 | 2 320 670.00 | | 2 378 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 067.00 | 411 532.00 | | 401 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 545 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | 115 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 661 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 526.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 105.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 615.00 | 5 532.00 | | 35 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 583.00 | -5 427.00 | | -35 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 282.00 | 39 582.00 | | 30 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 647.00 | 2 121 443.00 | | 1 671 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 032.00 | 1 992 536.00 | | 1 579 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 615.00 | 128 907.00 | | 92 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 897.00 | | 21 287.00 | 1 877 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 48 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 899 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 757 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757 000.00 | | | 1 757 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 525.00 | | 6 282.00 | 87 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 372.00 | | 15 005.00 | 33 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 570.00 | 8 526.00 | | 55 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 570.00 | 8 526.00 | | 55 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 472.00 | 230 472.00 | | 230 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 217.00 | | 48 217.00 | 48 217.00 |
UX Autres créances clients | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611 626.00 | 104 314.00 | 442 502.00 | 1 611 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 212.00 | | | 291 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 272.00 | | | 128 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 291.00 | 107 291.00 | | 107 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 882.00 | 142 664.00 | 48 217.00 | 190 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 378.00 | 401 067.00 | 442 502.00 | 1 908 378.00 |