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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 295 990.00 | 155 052.00 | 140 938.00 | 295 990.00 |
040 Immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 033.00 | 155 052.00 | 144 981.00 | 300 033.00 |
060 Stock marchandises | 84 069.00 | | 84 069.00 | 84 069.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 911.00 | | 99 911.00 | 99 911.00 |
072 Créances – Autres | 79 188.00 | | 79 188.00 | 79 188.00 |
084 Disponibilités | 147 953.00 | | 147 953.00 | 147 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 299.00 | | 464 299.00 | 464 299.00 |
110 Total général Actif | 764 332.00 | 155 052.00 | 609 280.00 | 764 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 422 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 902.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 308 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 322 844.00 | | | 1 322 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 326 785.00 | | | 1 326 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 614 189.00 | | | 614 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 219.00 | | | -48 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
242 Autres charges externes. | 499 535.00 | | | 499 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 001.00 | | | 168 001.00 |
252 Charges sociales | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 318 177.00 | | | 1 318 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
294 Charges financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 257.00 | | | 272 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 255 840.00 | | | 255 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 199 479.00 | | | 199 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |