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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 651.00 | 150 751.00 | 26 900.00 | 177 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 607.00 | 132 925.00 | 88 683.00 | 221 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 253.00 | 283 675.00 | 119 578.00 | 403 253.00 |
BT Marchandises | 128 733.00 | | 128 733.00 | 128 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 709.00 | 4 282.00 | 77 427.00 | 81 709.00 |
BZ Autres créances | 278 200.00 | | 278 200.00 | 278 200.00 |
CF Disponibilités | 333 741.00 | | 333 741.00 | 333 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 598.00 | 4 282.00 | 818 315.00 | 822 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 851.00 | 287 958.00 | 937 893.00 | 1 225 851.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 112 739.00 | 131 346.00 | | 112 739.00 |
DH Report à nouveau | | 38 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 229.00 | -28 262.00 | | 116 229.00 |
DL TOTAL (I) | 241 068.00 | 153 439.00 | | 241 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 301.00 | 535 001.00 | | 390 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 114.00 | 500.00 | | 10 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 718.00 | 131 059.00 | | 129 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 640.00 | 82 557.00 | | 101 640.00 |
EA Autres dettes | 65 053.00 | 41 215.00 | | 65 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 825.00 | 790 331.00 | | 696 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 893.00 | 943 770.00 | | 937 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 550.00 | | 89 507.00 | 366 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 804.00 | 403 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 004.00 | 399 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 755.00 | | 89 507.00 | 361 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 887.00 | 40 836.00 | 51 048.00 | 293 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 887.00 | 40 836.00 | 51 048.00 | 293 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 451.00 | 1 855.00 | 1 024.00 | 3 451.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 936.00 | 360 123.00 | | 360 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 718.00 | 67 216.00 | 62 502.00 | 129 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
UX Autres créances clients | 75 366.00 | 75 366.00 | | 75 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VB T. V. A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 301.00 | 87 794.00 | 302 507.00 | 390 301.00 |
VI Groupe et associés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 225.00 | 264 225.00 | | 264 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 936.00 | 360 123.00 | 813.00 | 360 936.00 |
VW T.V.A. | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 825.00 | 331 816.00 | 365 009.00 | 696 825.00 |