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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 383 722.00 | 217 300.00 | 166 422.00 | 383 722.00 |
040 Immobilisations financières | 94 832.00 | | 94 832.00 | 94 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 554.00 | 217 300.00 | 261 254.00 | 478 554.00 |
060 Stock marchandises | 73 009.00 | | 73 009.00 | 73 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 990.00 | 48 949.00 | 160 041.00 | 208 990.00 |
072 Créances – Autres | 78 546.00 | | 78 546.00 | 78 546.00 |
084 Disponibilités | 184 350.00 | | 184 350.00 | 184 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 544 895.00 | 48 949.00 | 495 946.00 | 544 895.00 |
110 Total général Actif | 1 023 449.00 | 266 249.00 | 757 200.00 | 1 023 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 510 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 600 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 757 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 239 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 601 796.00 | 1 322 844.00 | | 1 601 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 867.00 | 1 260.00 | | 18 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 280.00 | 1 181.00 | | 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 620 943.00 | 1 326 785.00 | | 1 620 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 697 875.00 | 614 189.00 | | 697 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 060.00 | -48 219.00 | | 11 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 654.00 | 4 339.00 | | 6 654.00 |
242 Autres charges externes. | 507 324.00 | 499 535.00 | | 507 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 008.00 | 12 099.00 | | 5 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 679.00 | 168 001.00 | | 198 679.00 |
252 Charges sociales | 27 969.00 | 21 160.00 | | 27 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 247.00 | 47 073.00 | | 62 247.00 |
256 Dotations aux provisions | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 565 765.00 | 1 318 177.00 | | 1 565 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 178.00 | 8 608.00 | | 55 178.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 800.00 | | |
294 Charges financières | 10 737.00 | 4 570.00 | | 10 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 311.00 | 5 866.00 | | 1 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 104.00 | | 4 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 254.00 | 11 868.00 | | 38 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 292.00 | | | 58 292.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90 789.00 | | | 90 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 033.00 | | | 300 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 178 521.00 | | | 178 521.00 |