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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 497.00 | 169 992.00 | 33 505.00 | 203 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 259.00 | 123 896.00 | 34 363.00 | 158 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 550.00 | 294 686.00 | 71 863.00 | 366 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 101 218.00 | | 101 218.00 | 101 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 816.00 | 2 652.00 | 135 163.00 | 137 816.00 |
BZ Autres créances | 214 293.00 | | 214 293.00 | 214 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 421 314.00 | | 421 314.00 | 421 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 640.00 | 2 652.00 | 871 987.00 | 874 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 190.00 | 297 339.00 | 943 851.00 | 1 241 190.00 |
CU Autres participations | 800.00 | 799.00 | 1.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 131 346.00 | 105 998.00 | | 131 346.00 |
DH Report à nouveau | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 262.00 | 25 349.00 | | -28 262.00 |
DL TOTAL (I) | 153 439.00 | 181 700.00 | | 153 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 001.00 | 247 698.00 | | 535 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 207 109.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 139.00 | 203 198.00 | | 131 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 557.00 | 102 165.00 | | 82 557.00 |
EA Autres dettes | 41 215.00 | 40 743.00 | | 41 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 412.00 | 800 914.00 | | 790 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 851.00 | 982 614.00 | | 943 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 262.00 | | | 496 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 4 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 712.00 | 366 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 712.00 | 361 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 468.00 | | | 401 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 795.00 | | | 94 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 850.00 | 48 970.00 | 24 933.00 | 269 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 850.00 | 48 970.00 | 24 933.00 | 269 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 241.00 | 1 378.00 | 4 966.00 | 6 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 165.00 | 2 177.00 | 27 890.00 | 29 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 165.00 | 2 177.00 | 27 890.00 | 29 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 377.00 | 4 966.00 | |
UG ‐ Financières | | 799.00 | 22 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 139.00 | 131 139.00 | | 131 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
UX Autres créances clients | 134 640.00 | 134 640.00 | | 134 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VB T. V. A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VC Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 001.00 | 102 684.00 | 432 317.00 | 535 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 839.00 | | | 117 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VP Divers | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 438.00 | 157 438.00 | | 157 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 921.00 | 352 108.00 | 813.00 | 352 921.00 |
VW T.V.A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 412.00 | 358 095.00 | 432 317.00 | 790 412.00 |