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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 914.00 | 3 556.00 | 4 358.00 | 7 914.00 |
040 Immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 781.00 | 3 556.00 | 176 225.00 | 179 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
072 Créances – Autres | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
084 Disponibilités | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
110 Total général Actif | 201 904.00 | 3 556.00 | 198 348.00 | 201 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 788.00 | | | 133 788.00 |
230 Autres produits | 690.00 | | | 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 521.00 | | | 150 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 106.00 | | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
252 Charges sociales | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 206.00 | | | 206.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 242.00 | | | 111 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 807.00 | | | 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 66.00 | | | 66.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 151.00 | | | 175 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 083.00 | | | 9 083.00 |