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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 306.00 | 6 732.00 | 4 574.00 | 11 306.00 |
040 Immobilisations financières | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 420.00 | 6 732.00 | 176 688.00 | 183 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
072 Créances – Autres | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
084 Disponibilités | 78 928.00 | | 78 928.00 | 78 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 467.00 | | 104 467.00 | 104 467.00 |
110 Total général Actif | 287 887.00 | 6 732.00 | 281 155.00 | 287 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 802.00 | | | 50 802.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 444.00 | | | 113 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -207.00 | | | -207.00 |
242 Autres charges externes. | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | | | 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
252 Charges sociales | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 342.00 | | | 65 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 419.00 | | | 183 419.00 |