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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 889.00 | 4 368.00 | 4 521.00 | 8 889.00 |
040 Immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 755.00 | 4 368.00 | 176 387.00 | 180 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
072 Créances – Autres | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
084 Disponibilités | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
110 Total général Actif | 200 670.00 | 4 368.00 | 196 302.00 | 200 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 490.00 | | | 114 490.00 |
230 Autres produits | 687.00 | | | 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 374.00 | | | 131 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -278.00 | | | -278.00 |
242 Autres charges externes. | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
252 Charges sociales | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 812.00 | | | 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 491.00 | | | 106 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 632.00 | | | 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 974.00 | | | 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 781.00 | | | 179 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 974.00 | | | 974.00 |