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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 306.00 | 5 459.00 | 5 847.00 | 11 306.00 |
040 Immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 304.00 | 5 459.00 | 177 845.00 | 183 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
110 Total général Actif | 208 159.00 | 5 459.00 | 202 700.00 | 208 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 841.00 | | | 115 841.00 |
230 Autres produits | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 940.00 | | | 134 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 208.00 | | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
252 Charges sociales | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 721.00 | | | 110 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 371.00 | | | 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 887.00 | | | 180 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |