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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 437.00 | 247 452.00 | 21 985.00 | 269 437.00 |
AN Terrains | 1 517 719.00 | | 1 517 719.00 | 1 517 719.00 |
AP Constructions | 7 270 379.00 | 1 537 019.00 | 5 733 360.00 | 7 270 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 082 342.00 | 9 814 001.00 | 6 268 341.00 | 16 082 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 717.00 | 736 053.00 | 15 664.00 | 751 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 931 235.00 | 12 334 525.00 | 13 596 710.00 | 25 931 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 595 334.00 | 155 928.00 | 2 439 407.00 | 2 595 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 313 887.00 | | 1 313 887.00 | 1 313 887.00 |
BT Marchandises | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 735.00 | | 238 735.00 | 238 735.00 |
BZ Autres créances | 351 324.00 | | 351 324.00 | 351 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 538 149.00 | 155 928.00 | 4 382 221.00 | 4 538 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 469 384.00 | 12 490 453.00 | 17 978 931.00 | 30 469 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010 071.00 | 5 010 071.00 | | 5 010 071.00 |
DH Report à nouveau | -5 704 950.00 | -5 997 724.00 | | -5 704 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 487.00 | 292 774.00 | | 1 065 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 746 354.00 | 749 907.00 | | 746 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 962.00 | 55 028.00 | | 1 116 962.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 815.00 | 72 547.00 | | 65 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 815.00 | 72 547.00 | | 365 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 193 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 888.00 | 937 762.00 | | 1 111 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 128.00 | 804 989.00 | | 505 128.00 |
EA Autres dettes | 14 879 138.00 | 751 908.00 | | 14 879 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 197 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 496 155.00 | 19 886 082.00 | | 16 496 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 978 931.00 | 20 013 658.00 | | 17 978 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 935 172.00 | 2 034 195.00 | 26 969 366.00 | 24 935 172.00 |
FG Production vendue services | 10 072.00 | 965 186.00 | 975 258.00 | 10 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 945 244.00 | 2 999 381.00 | 27 944 625.00 | 24 945 244.00 |
FM Production stockée | | | 139 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 567 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 200 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -466 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 799 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 067 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 605 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 553.00 | 6 608.00 | | 55 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 553.00 | 6 608.00 | | 55 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 447.00 | 6 608.00 | | -244 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | -47 431.00 | | 4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 022 449.00 | 22 967 580.00 | | 29 022 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 956 962.00 | 22 674 807.00 | | 27 956 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 487.00 | 292 774.00 | | 1 065 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 801 090.00 | 130 145.00 | 132 770.00 | 25 801 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 770.00 | | 25 931 235.00 | 132 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 770.00 | | 25 661 148.00 | 132 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 437.00 | | | 269 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 531 003.00 | 130 145.00 | 132 770.00 | 25 531 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 266 626.00 | 2 067 899.00 | | 10 266 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 952.00 | 5 500.00 | | 241 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 024 674.00 | 2 062 399.00 | | 10 024 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 547.00 | 300 000.00 | 6 732.00 | 72 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 806.00 | 155 928.00 | 198 806.00 | 198 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 806.00 | 155 928.00 | 198 806.00 | 198 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 353.00 | 455 928.00 | 205 538.00 | 271 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 928.00 | 205 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 888.00 | 1 111 888.00 | | 1 111 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 768.00 | 104 768.00 | | 104 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 915.00 | 132 915.00 | | 132 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 238 735.00 | | | 238 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
VI Groupe et associés | 14 878 388.00 | 14 878 388.00 | | 14 878 388.00 |
VP Divers | 283 391.00 | | | 283 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 653.00 | 609 003.00 | 650.00 | 609 653.00 |
VW T.V.A. | 244 994.00 | 244 994.00 | | 244 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 496 155.00 | 16 496 155.00 | | 16 496 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |